嘉实致业一年定期纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6779.06 |
| 交易性金融资产 |
1283519480.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1283519480.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283761856.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275091728.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256657.62 |
| 应付托管费 |
85552.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35136.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239194.11 |
| 负债合计 |
275708269.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995622355.47 |
| 所有者权益合计 |
1008053587.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283761856.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
835579.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2691.89 |
| 交易性金融资产 |
1328007697.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1328007697.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328845968.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
257073891.75 |
| 应付证券清算款 |
30191031.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256246.24 |
| 应付托管费 |
85415.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223592.3 |
| 负债合计 |
287830177.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006279332.37 |
| 所有者权益合计 |
1041015790.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328845968.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406405.62 |
| 结算备付金 |
272862.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1182328889.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1182328889.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183008157.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161026007.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259517.25 |
| 应付托管费 |
86505.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297251.21 |
| 负债合计 |
161669281.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006204309.14 |
| 所有者权益合计 |
1021338875.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183008157.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3636299.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2021.03 |
| 交易性金融资产 |
1252871539.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1252871539.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49957723.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306467583.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284137641.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253851.28 |
| 应付托管费 |
84617.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173356.0 |
| 负债合计 |
284649465.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006169462.07 |
| 所有者权益合计 |
1021818117.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306467583.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
454136.71 |
| 结算备付金 |
13154380.59 |
| 存出保证金 |
15391.11 |
| 交易性金融资产 |
1070191800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1070191800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15844594.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099660303.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79084561.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259739.45 |
| 应付托管费 |
86579.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34210.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
79687083.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006015241.5 |
| 所有者权益合计 |
1019973220.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099660303.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780924.72 |
| 结算备付金 |
61111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
225713451.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225713451.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4897032.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231452519.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17004854.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52726.51 |
| 应付托管费 |
17575.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12370.41 |
| 应付利息 |
4395.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
17181433.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210042579.59 |
| 所有者权益合计 |
214271086.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
231452519.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457149.01 |
| 结算备付金 |
180224.87 |
| 存出保证金 |
4810.87 |
| 交易性金融资产 |
295048743.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295048743.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6268093.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301959021.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90171836.74 |
| 应付证券清算款 |
3653.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53540.88 |
| 应付托管费 |
17846.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27069.58 |
| 应付利息 |
57945.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
90425193.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
211533828.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
301959021.16 |
