名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18971081.13 |
1.利息收入 | 1593828.2 |
存款利息收入 | 338091.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5147413.18 |
股票投资收益 | -27119662.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21421801.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 550448.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22524666.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6857531.48 |
1.管理人报酬 | 4684351.45 |
2.托管费 | 1561450.45 |
3.销售服务费 | 133528.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 156850.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156850.51 |
6.其他费用 | 252463.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12113549.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12113549.65 |
一、收入: | 29783577.99 |
1.利息收入 | 379442.42 |
存款利息收入 | 233663.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5877236.43 |
股票投资收益 | -5855140.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11404715.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 327661.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23526899.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3991066.06 |
1.管理人报酬 | 2708359.72 |
2.托管费 | 902786.53 |
3.销售服务费 | 73868.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 134809.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 134809.58 |
6.其他费用 | 133766.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25792511.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25792511.93 |
一、收入: | -2229659.65 |
1.利息收入 | 1045577.75 |
存款利息收入 | 662279.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34671880.15 |
股票投资收益 | -10354591.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46368688.78 |
资产支持证券投资收益 | -3036930.98 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1694713.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37947117.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16921077.92 |
1.管理人报酬 | 10024915.96 |
2.托管费 | 3341638.69 |
3.销售服务费 | 200546.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2924193.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2924193.84 |
6.其他费用 | 294234.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19150737.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19150737.57 |
一、收入: | 40402812.42 |
1.利息收入 | 336019.94 |
存款利息收入 | 336019.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16521830.4 |
股票投资收益 | -18021217.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32915803.24 |
资产支持证券投资收益 | 388788.92 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1238455.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23544962.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10326054.61 |
1.管理人报酬 | 5525318.41 |
2.托管费 | 1841772.81 |
3.销售服务费 | 110914.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2613042.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2613042.83 |
6.其他费用 | 154805.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30076757.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30076757.81 |
一、收入: | 136649528.65 |
1.利息收入 | 81398441.81 |
存款利息收入 | 813862.98 |
债券利息收入 | 75457686.63 |
资产支持证券利息收入 | 4617022.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77259847.5 |
股票投资收益 | 92413986.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12151112.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6118762.77 |
股利收益 | 3115736.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22008760.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33715586.22 |
1.管理人报酬 | 13930452.19 |
2.托管费 | 4643484.07 |
3.销售服务费 | 419802.9 |
4.交易费用 | 7967675.85 |
5.利息支出 | 6203485.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6203485.18 |
6.其他费用 | 316197.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102933942.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102933942.43 |
一、收入: | 79323303.22 |
1.利息收入 | 34558522.49 |
存款利息收入 | 524193.79 |
债券利息收入 | 31466396.2 |
资产支持证券利息收入 | 2168234.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73054913.51 |
股票投资收益 | 93142296.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14631285.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6243322.77 |
股利收益 | 787225.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28290132.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12957010.9 |
1.管理人报酬 | 6737976.33 |
2.托管费 | 2245992.05 |
3.销售服务费 | 245934.64 |
4.交易费用 | 2974795.55 |
5.利息支出 | 484816.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 484816.95 |
6.其他费用 | 154560.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66366292.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66366292.32 |
一、收入: | 211674794.25 |
1.利息收入 | 86429802.28 |
存款利息收入 | 9848881.91 |
债券利息收入 | 64757637.53 |
资产支持证券利息收入 | 8867352.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88213196.14 |
股票投资收益 | 87307235.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3988800.21 |
资产支持证券投资收益 | 842485.97 |
衍生工具收益 | -814297.23 |
股利收益 | 4866571.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37031795.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30001112.83 |
1.管理人报酬 | 15441608.89 |
2.托管费 | 5147202.94 |
3.销售服务费 | 1535405.4 |
4.交易费用 | 4931822.88 |
5.利息支出 | 2402869.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2402869.35 |
6.其他费用 | 303500.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181673681.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181673681.42 |
一、收入: | 74473412.42 |
1.利息收入 | 36956346.22 |
存款利息收入 | 5180234.12 |
债券利息收入 | 26499852.63 |
资产支持证券利息收入 | 4053677.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6549938.55 |
股票投资收益 | -8634168.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1121342.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3205572.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44067004.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12691006.54 |
1.管理人报酬 | 6948031.46 |
2.托管费 | 2316010.48 |
3.销售服务费 | 748032.2 |
4.交易费用 | 1699266.13 |
5.利息支出 | 731579.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 731579.25 |
6.其他费用 | 143533.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61782405.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61782405.88 |