名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7600 | 3.77% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 1.7510 | 3.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.83% | 0.07% | 0.15% | 1.43% | 0.83% | -1.59% | 1.43% | 2.21% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 2.31% | 0.62% | 1.21% | 4.02% | 1.83% | -0.04% | 2.30% | 2.10% |
同类排名[混合型] |
1032|1329 | 1255|1348 | 1257|1347 | 1217|1342 | 869|1315 | 840|1243 | 642|1107 | 335|683 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 1.0745 | 1.1175 | -0.06% | |
2024-05-07 | 1.0751 | 1.1181 | 0.11% | |
2024-05-06 | 1.0739 | 1.1169 | 0.02% | |
2024-04-30 | 1.0737 | 1.1167 | 0.37% | |
2024-04-29 | 1.0697 | 1.1127 | -0.31% |
截至2024-03-31 嘉实鑫和一年持有期混合A期末总份额为4.21亿份,相比减少0.70亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301188 | 力诺特玻 | 24.00 | 413.56 | 0.87% |
002078 | 太阳纸业 | 19.00 | 287.27 | 0.61% |
000975 | 银泰黄金 | 14.00 | 258.51 | 0.54% |
000983 | 山西焦煤 | 24.00 | 250.88 | 0.53% |
300251 | 光线传媒 | 23.00 | 247.35 | 0.52% |
603993 | 洛阳钼业 | 25.00 | 212.33 | 0.45% |
300604 | 长川科技 | 6.00 | 205.70 | 0.43% |
002028 | 思源电气 | 2.00 | 175.37 | 0.37% |
000039 | 中集集团 | 17.00 | 165.94 | 0.35% |
603878 | 武进不锈 | 17.00 | 155.76 | 0.33% |