| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.92% | 0.40% | 0.20% | -0.08% | 0.52% | 0.84% | -2.14% | 0.70% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
| 同类排名[混合型] |
543|1315 | 134|1347 | 134|1346 | 171|1345 | 335|1334 | 387|1293 | 592|1144 | 256|862 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.0755 | 1.1185 | 0.24% | |
| 2024-09-13 | 1.0729 | 1.1159 | 0.12% | |
| 2024-09-12 | 1.0716 | 1.1146 | 0.04% | |
| 2024-09-11 | 1.0712 | 1.1142 | -0.03% | |
| 2024-09-10 | 1.0715 | 1.1145 | 0.12% |
截至2024-06-30 嘉实鑫和一年持有期混合A期末总份额为3.66亿份，相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 7.00 | 257.69 | 0.62% |
| 600941 | 中国移动 | 2.00 | 236.50 | 0.57% |
| 601288 | 农业银行 | 53.00 | 231.78 | 0.56% |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 218.06 | 0.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 213.30 | 0.51% |
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 212.98 | 0.51% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.00 | 210.67 | 0.51% |
| 000983 | 山西焦煤 | 20.00 | 210.32 | 0.51% |
| 601838 | 成都银行 | 13.00 | 208.71 | 0.50% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 207.90 | 0.50% |
