大成景优中短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
399692.45元 |
本期利润 |
1543596.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1062元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.08% |
本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47999756.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
期末基金资产净值 |
959472739.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0527元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
107549.91元 |
本期利润 |
94816.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
354569.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
期末基金资产净值 |
6345053.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0592元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
226534.33元 |
本期利润 |
139443.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
593975.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
期末基金资产净值 |
12502937.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0499元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
100834.63元 |
本期利润 |
67207.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
507857.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
期末基金资产净值 |
9197525.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0584元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
70933.29元 |
本期利润 |
31013.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1837元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.25% |
本期基金份额净值增长率 |
18.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24387.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1085元 |
期末基金资产净值 |
249167.37元 |
期末基金份额净值 |
1.1085元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11405.36元 |
本期利润 |
9330.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0706元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14517.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
期末基金资产净值 |
172250.54元 |
期末基金份额净值 |
1.092元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20072.55元 |
本期利润 |
20128.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
期末基金资产净值 |
9624.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0123元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.23% |