名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 553.42 | 436.18 | 78.82% | 72.70 | 13.14% | -- | -- | 25.80 | 4.66% |
2023-06-30 | 316.76 | 251.71 | 79.46% | 41.95 | 13.24% | -- | -- | 13.61 | 4.30% |
2022-12-31 | 656.58 | 518.72 | 79.00% | 86.45 | 13.17% | -- | -- | 32.06 | 4.88% |
2022-06-30 | 354.35 | 280.51 | 79.16% | 46.75 | 13.19% | -- | -- | 17.60 | 4.97% |
2021-12-31 | 1861.65 | 1064.87 | 57.20% | 177.48 | 9.53% | 504.73 | 27.11% | 92.18 | 4.95% |
2021-06-30 | 1066.37 | 591.12 | 55.43% | 98.52 | 9.24% | 317.56 | 29.78% | 47.66 | 4.47% |
2020-12-31 | 6096.65 | 3499.29 | 57.40% | 583.21 | 9.57% | 1775.81 | 29.13% | 212.99 | 3.49% |
2020-06-30 | 4162.79 | 2545.59 | 61.15% | 424.26 | 10.19% | 1032.46 | 24.80% | 148.85 | 3.58% |