名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2433.29 | -3305.84 | 135.86% | 20.88 | -0.86% | 975.01 | -40.07% |
2023-06-30 | -2179.24 | -2572.42 | 118.04% | -0.52 | 0.02% | 465.83 | -21.38% |
2022-12-31 | -5750.04 | -11484.56 | 199.73% | 27.96 | -0.49% | 464.91 | -8.09% |
2022-06-30 | -5327.86 | -10097.66 | 189.53% | 23.17 | -0.43% | 188.54 | -3.54% |
2021-12-31 | -2530.60 | 16424.29 | -649.03% | 11.26 | -0.45% | 1247.73 | -49.31% |
2021-06-30 | 4965.37 | 18642.11 | 375.44% | 10.93 | 0.22% | 657.73 | 13.25% |
2020-12-31 | 51826.29 | 30169.01 | 58.21% | -- | -- | 4969.13 | 9.59% |
2020-06-30 | 5740.15 | -14799.74 | -257.83% | -- | -- | 3415.89 | 59.51% |