名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24332943.89 |
1.利息收入 | 361993.88 |
存款利息收入 | 329438.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23099467.14 |
股票投资收益 | -33058400.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208804.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9750128.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1604500.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9029.41 |
减:二、费用 | 5534179.64 |
1.管理人报酬 | 4361827.08 |
2.托管费 | 726971.24 |
3.销售服务费 | 258017.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187363.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29867123.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29867123.53 |
一、收入: | -21792378.91 |
1.利息收入 | 286190.03 |
存款利息收入 | 269671.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21071128.74 |
股票投资收益 | -25724184.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5243.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4658298.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1013862.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6422.44 |
减:二、费用 | 3167622.72 |
1.管理人报酬 | 2517065.78 |
2.托管费 | 419511.0 |
3.销售服务费 | 136053.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94992.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24960001.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24960001.63 |
一、收入: | -57500384.6 |
1.利息收入 | 443283.04 |
存款利息收入 | 420063.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109916904.23 |
股票投资收益 | -114845571.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279590.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4649076.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51948717.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24519.21 |
减:二、费用 | 6565789.41 |
1.管理人报酬 | 5187243.1 |
2.托管费 | 864540.58 |
3.销售服务费 | 320637.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193368.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64066174.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64066174.01 |
一、收入: | -53278605.6 |
1.利息收入 | 184530.43 |
存款利息收入 | 184530.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98859556.29 |
股票投资收益 | -100976606.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 231688.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1885361.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45376196.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20223.29 |
减:二、费用 | 3543532.3 |
1.管理人报酬 | 2805076.87 |
2.托管费 | 467512.84 |
3.销售服务费 | 175967.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94975.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56822137.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56822137.9 |
一、收入: | -25305973.22 |
1.利息收入 | 1310947.66 |
存款利息收入 | 659437.85 |
债券利息收入 | 591919.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176832834.2 |
股票投资收益 | 164242891.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112644.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12477298.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-203800101.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350346.67 |
减:二、费用 | 18616538.33 |
1.管理人报酬 | 10648651.95 |
2.托管费 | 1774775.31 |
3.销售服务费 | 921757.06 |
4.交易费用 | 5047287.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224066.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43922511.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43922511.55 |
一、收入: | 49653717.39 |
1.利息收入 | 670094.81 |
存款利息收入 | 275107.39 |
债券利息收入 | 335397.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193107738.08 |
股票投资收益 | 186421057.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109334.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6577346.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144415995.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291880.26 |
减:二、费用 | 10663703.96 |
1.管理人报酬 | 5911195.46 |
2.托管费 | 985199.23 |
3.销售服务费 | 476573.08 |
4.交易费用 | 3175618.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115117.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38990013.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38990013.43 |
一、收入: | 518262943.42 |
1.利息收入 | 11503144.07 |
存款利息收入 | 6270097.83 |
债券利息收入 | 54541.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
351381438.99 |
股票投资收益 | 301690136.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49691302.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147192247.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8186112.67 |
减:二、费用 | 60966473.86 |
1.管理人报酬 | 34992850.05 |
2.托管费 | 5832141.69 |
3.销售服务费 | 2129937.12 |
4.交易费用 | 17758103.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253441.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
457296469.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
457296469.56 |
一、收入: | 57401456.05 |
1.利息收入 | 10845653.06 |
存款利息收入 | 5667148.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113838440.8 |
股票投资收益 | -147997372.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34158931.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156768550.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3625693.29 |
减:二、费用 | 41627932.59 |
1.管理人报酬 | 25455876.31 |
2.托管费 | 4242646.03 |
3.销售服务费 | 1488460.98 |
4.交易费用 | 10324576.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116372.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15773523.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15773523.46 |