| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17127182.34 |
| 1.利息收入 | 207461.15 |
| 存款利息收入 | 194729.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18121710.47 |
| 股票投资收益 | -1943242.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18598744.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466208.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1203072.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083.46 |
| 减：二、费用 | 7414233.49 |
| 1.管理人报酬 | 3217667.89 |
| 2.托管费 | 919333.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3045044.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3045044.32 |
| 6.其他费用 | 203787.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9712948.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9712948.85 |
| 一、收入： | 13837654.24 |
| 1.利息收入 | 124113.91 |
| 存款利息收入 | 121498.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13215918.5 |
| 股票投资收益 | 1484567.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10892387.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838964.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497138.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483.51 |
| 减：二、费用 | 4302374.96 |
| 1.管理人报酬 | 1827684.17 |
| 2.托管费 | 522195.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1816022.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1816022.11 |
| 6.其他费用 | 116263.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9535279.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9535279.28 |
| 一、收入： | 5592118.65 |
| 1.利息收入 | 804964.0 |
| 存款利息收入 | 276997.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20511925.7 |
| 股票投资收益 | -10790522.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28200919.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3101528.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15730273.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5502.47 |
| 减：二、费用 | 12148070.19 |
| 1.管理人报酬 | 6305220.83 |
| 2.托管费 | 1801491.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3724625.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3724625.31 |
| 6.其他费用 | 264013.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6555951.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6555951.54 |
| 一、收入： | 1009671.63 |
| 1.利息收入 | 679238.64 |
| 存款利息收入 | 152123.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14583508.66 |
| 股票投资收益 | -2473032.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15097191.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1959349.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14258133.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5058.1 |
| 减：二、费用 | 6854576.63 |
| 1.管理人报酬 | 3740414.55 |
| 2.托管费 | 1068689.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1886630.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1886630.15 |
| 6.其他费用 | 130412.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5844905.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5844905.0 |
| 一、收入： | 88696620.75 |
| 1.利息收入 | 30442761.45 |
| 存款利息收入 | 659948.43 |
| 债券利息收入 | 26535780.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 570459.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87878779.47 |
| 股票投资收益 | 75426459.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10534265.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -907634.47 |
| 股利收益 | 2825688.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29650142.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25222.1 |
| 减：二、费用 | 14245965.12 |
| 1.管理人报酬 | 8444688.72 |
| 2.托管费 | 2412768.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800072.94 |
| 5.利息支出 | 2277942.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2277942.27 |
| 6.其他费用 | 268921.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74450655.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74450655.63 |
| 一、收入： | 48727150.22 |
| 1.利息收入 | 15239801.92 |
| 存款利息收入 | 511722.66 |
| 债券利息收入 | 11956697.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 570459.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64639082.31 |
| 股票投资收益 | 58578635.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5166395.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894050.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31174725.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22991.39 |
| 减：二、费用 | 6936414.93 |
| 1.管理人报酬 | 4068516.27 |
| 2.托管费 | 1162433.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514598.01 |
| 5.利息支出 | 1040999.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040999.35 |
| 6.其他费用 | 133217.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41790735.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41790735.29 |
| 一、收入： | 254415497.25 |
| 1.利息收入 | 112785747.66 |
| 存款利息收入 | 2141058.36 |
| 债券利息收入 | 93232882.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1830706.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100521465.0 |
| 股票投资收益 | 100037770.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8771091.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9254786.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41108084.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199.99 |
| 减：二、费用 | 41508387.73 |
| 1.管理人报酬 | 24027049.74 |
| 2.托管费 | 6864871.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2110154.84 |
| 5.利息支出 | 8036854.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8036854.35 |
| 6.其他费用 | 257098.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212907109.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212907109.52 |
| 一、收入： | 21635567.41 |
| 1.利息收入 | 48294547.89 |
| 存款利息收入 | 1426942.8 |
| 债券利息收入 | 33689829.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 842652.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312738.66 |
| 股票投资收益 | -8807949.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2261623.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6233587.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26346441.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199.99 |
| 减：二、费用 | 16870547.36 |
| 1.管理人报酬 | 11415623.6 |
| 2.托管费 | 3261606.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1146279.96 |
| 5.利息支出 | 853864.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 853864.48 |
| 6.其他费用 | 114723.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4765020.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4765020.05 |
