东方红安鑫甄选一年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10916021.59元 |
| 本期利润 |
9712948.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514066.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
353452639.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9038140.96元 |
| 本期利润 |
9535279.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3881384.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
448590968.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9174321.98元 |
| 本期利润 |
-6555951.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
904813.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
608209151.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8413228.77元 |
| 本期利润 |
-5844905.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4004167.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
921996117.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104100797.9元 |
| 本期利润 |
74450655.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26401750.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
1273315079.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72965460.69元 |
| 本期利润 |
41790735.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29085977.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
1073662843.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171799024.92元 |
| 本期利润 |
212907109.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105707764.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
3627877998.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31111461.86元 |
| 本期利润 |
4765020.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4765020.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
3484241982.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
