| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 896817358.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 896817358.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 115044354.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1012471278.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257270.06 |
| 应付托管费 | 85756.69 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 42458.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183065.54 |
| 负债合计 | 568550.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 976247175.37 |
| 所有者权益合计 | 1011902727.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012471278.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1278474.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 816617800.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 816617800.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 185094226.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1002990501.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 246992.54 |
| 应付托管费 | 82330.84 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | 58314.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99493.7 |
| 负债合计 | 487131.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 976248322.74 |
| 所有者权益合计 | 1002503369.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002990501.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 622452.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1093037569.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1093037569.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1093660021.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66517911.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 260847.56 |
| 应付托管费 | 86949.19 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 56552.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188999.52 |
| 负债合计 | 67111260.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 976248331.89 |
| 所有者权益合计 | 1026548761.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1093660021.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 496195.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1281786179.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1281786179.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1282282374.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 264802759.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 250457.79 |
| 应付托管费 | 83485.91 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | 63598.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120526.33 |
| 负债合计 | 265320828.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 976247480.53 |
| 所有者权益合计 | 1016961546.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1282282374.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 981291.08 |
| 结算备付金 | 86363.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1063419000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1063419000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12062381.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1076549036.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22999845.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 280806.88 |
| 应付托管费 | 93602.29 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 9237.15 |
| 应付利息 | 3842.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144500.0 |
| 负债合计 | 23561055.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1026255707.56 |
| 所有者权益合计 | 1052987980.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1076549036.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3361148.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1610.64 |
| 交易性金融资产 | 57183000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57183000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 548878.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61094637.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15026.37 |
| 应付托管费 | 5008.8 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73924.36 |
| 负债合计 | 94360.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60016795.42 |
| 所有者权益合计 | 61000276.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 61094637.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 798337.65 |
| 结算备付金 | 1304761.9 |
| 存出保证金 | 2544.22 |
| 交易性金融资产 | 96886900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96886900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1891623.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100884166.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27144.23 |
| 应付托管费 | 9048.07 |
| 应付销售服务费 | 5.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147300.0 |
| 负债合计 | 183793.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100125604.93 |
| 所有者权益合计 | 100700373.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 100884166.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2015959.75 |
| 结算备付金 | 3372222.22 |
| 存出保证金 | 5431.51 |
| 交易性金融资产 | 133186872.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133186872.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1417391.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1060.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199998936.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199.34 |
| 应付管理人报酬 | 49127.46 |
| 应付托管费 | 16375.81 |
| 应付销售服务费 | 17.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47943.36 |
| 负债合计 | 116936.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200264504.0 |
| 所有者权益合计 | 199882000.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 199998936.73 |
