| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25628376.66元 |
| 本期利润 | 22452562.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31438637.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 1011901490.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12785915.26元 |
| 本期利润 | 13052036.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18596195.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 1002501938.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27357800.34元 |
| 本期利润 | 25268356.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42907658.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 1026547179.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13686104.94元 |
| 本期利润 | 15682046.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29235933.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 1016959861.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3105941.97元 |
| 本期利润 | 5100107.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16688387.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 1052986204.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -259271.4元 |
| 本期利润 | 733493.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347328.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 60995861.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1868968.03元 |
| 本期利润 | 388022.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 574675.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 100678776.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 894214.92元 |
| 本期利润 | -382635.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -382365.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 199815389.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
