国联安新蓝筹红利一年定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
123630.85 |
| 存出保证金 |
118492.82 |
| 交易性金融资产 |
264498363.62 |
| 股票投资 |
264498363.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281224425.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9056845.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227466.08 |
| 应付托管费 |
22746.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400987.06 |
| 负债合计 |
9708045.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429029439.25 |
| 所有者权益合计 |
271516380.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
281224425.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
932129.53 |
| 结算备付金 |
475355.27 |
| 存出保证金 |
134195.76 |
| 交易性金融资产 |
321084961.58 |
| 股票投资 |
321084961.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322626642.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257815.28 |
| 应付托管费 |
25781.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618442.61 |
| 负债合计 |
902039.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429029155.25 |
| 所有者权益合计 |
321724602.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
322626642.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2280945.17 |
| 结算备付金 |
176573.14 |
| 存出保证金 |
77069.47 |
| 交易性金融资产 |
343895791.67 |
| 股票投资 |
343895791.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346430379.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292778.04 |
| 应付托管费 |
29277.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354694.83 |
| 负债合计 |
676765.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429029155.25 |
| 所有者权益合计 |
345753614.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
346430379.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19786548.19 |
| 结算备付金 |
28779.22 |
| 存出保证金 |
103261.71 |
| 交易性金融资产 |
416379507.63 |
| 股票投资 |
416379507.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3678315.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439976412.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3366713.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336029.44 |
| 应付托管费 |
33602.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198706.99 |
| 负债合计 |
3935053.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429029155.25 |
| 所有者权益合计 |
436041359.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
439976412.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13808694.76 |
| 结算备付金 |
1067903.11 |
| 存出保证金 |
164699.67 |
| 交易性金融资产 |
461990495.88 |
| 股票投资 |
461990495.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
743388.92 |
| 应收利息 |
1252.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477776434.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4848319.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403941.01 |
| 应付托管费 |
40394.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194500.0 |
| 负债合计 |
6207910.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429029155.25 |
| 所有者权益合计 |
471568524.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
477776434.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24577423.45 |
| 结算备付金 |
29530.77 |
| 存出保证金 |
34780.38 |
| 交易性金融资产 |
295526468.64 |
| 股票投资 |
295526468.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
495691.41 |
| 应收利息 |
2614.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320666508.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254176.86 |
| 应付托管费 |
25417.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98719.55 |
| 负债合计 |
558369.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259999200.02 |
| 所有者权益合计 |
320108139.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
320666508.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27587476.52 |
| 结算备付金 |
111455.88 |
| 存出保证金 |
86055.64 |
| 交易性金融资产 |
276849138.95 |
| 股票投资 |
276829139.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19999.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
444087.09 |
| 应收利息 |
2869.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305081083.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240905.5 |
| 应付托管费 |
24090.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
472825.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259999200.02 |
| 所有者权益合计 |
304608258.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
305081083.8 |
