国联安新蓝筹红利一年定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98636014.53元 |
| 本期利润 |
-74237432.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163226873.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3805元 |
| 期末基金资产净值 |
271516380.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66632520.28元 |
| 本期利润 |
-24029011.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131223283.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3059元 |
| 期末基金资产净值 |
321724602.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84691536.35元 |
| 本期利润 |
-125814909.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83275540.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
345753614.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21421953.43元 |
| 本期利润 |
-35527164.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1321180.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
436041359.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52266320.62元 |
| 本期利润 |
9865181.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20100772.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
471568524.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3348948.62元 |
| 本期利润 |
15499880.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6625388.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
320108139.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3276439.93元 |
| 本期利润 |
44609058.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3276439.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
304608258.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
