名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2207.24 |
1.利息收入 | 2347.24 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-140.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35000.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32792.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32792.76 |
一、收入: | 232370.83 |
1.利息收入 | 6118.88 |
存款利息收入 | 6118.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-660031.22 |
股票投资收益 | -634230.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45618.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19817.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
886283.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 55696.6 |
1.管理人报酬 | 29794.04 |
2.托管费 | 11917.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13959.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176674.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176674.23 |
一、收入: | -3866568.15 |
1.利息收入 | 6924.33 |
存款利息收入 | 6924.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2604002.87 |
股票投资收益 | -2706436.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7408.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95025.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1269489.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 123236.52 |
1.管理人报酬 | 64756.77 |
2.托管费 | 25902.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3989804.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3989804.67 |
一、收入: | -2068149.76 |
1.利息收入 | 2125.14 |
存款利息收入 | 2125.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2486246.43 |
股票投资收益 | -2432122.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -111370.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57245.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
415971.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63754.31 |
1.管理人报酬 | 32321.02 |
2.托管费 | 12928.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18459.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2131904.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2131904.07 |
一、收入: | 1036314.25 |
1.利息收入 | 56649.51 |
存款利息收入 | 44057.83 |
债券利息收入 | 8621.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2091613.14 |
股票投资收益 | 1908377.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38436.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144799.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1111948.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 319755.37 |
1.管理人报酬 | 75999.97 |
2.托管费 | 30399.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 185337.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
716558.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
716558.88 |
一、收入: | -100251.98 |
1.利息收入 | 35924.02 |
存款利息收入 | 31945.74 |
债券利息收入 | 8.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1566887.44 |
股票投资收益 | 1461187.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105700.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1703063.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 121696.94 |
1.管理人报酬 | 36456.53 |
2.托管费 | 14582.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56698.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13959.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-221948.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-221948.92 |
一、收入: | 2935446.39 |
1.利息收入 | 6791.14 |
存款利息收入 | 6791.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1062224.58 |
股票投资收益 | 1062224.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1866430.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74076.24 |
1.管理人报酬 | 19817.12 |
2.托管费 | 7926.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42599.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3733.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2861370.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2861370.15 |