中邮价值优选定开混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-709608.94元 |
本期利润 |
176674.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-606477.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0505元 |
期末基金资产净值 |
11765098.62元 |
期末基金份额净值 |
0.9804元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2720315.06元 |
本期利润 |
-3989804.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3325元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-411875.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
期末基金资产净值 |
11588424.39元 |
期末基金份额净值 |
0.9657元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2547875.6元 |
本期利润 |
-2131904.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1777元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
275571.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
期末基金资产净值 |
13446324.99元 |
期末基金份额净值 |
1.1205元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1828507.28元 |
本期利润 |
716558.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2823446.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2353元 |
期末基金资产净值 |
15578229.06元 |
期末基金份额净值 |
1.2982元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1481114.52元 |
本期利润 |
-221948.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2476054.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
期末基金资产净值 |
14639721.26元 |
期末基金份额净值 |
1.2199元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
994939.48元 |
本期利润 |
2861370.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2384元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.16% |
本期基金份额净值增长率 |
23.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
994939.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
期末基金资产净值 |
14861670.18元 |
期末基金份额净值 |
1.2384元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.84% |