| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5317 | 1.89% |
| 国联安货币A | 0.4642 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 99.65% | 0.55% | 50682.47 |
| 2023-12-31 | -- | 124.99% | 0.07% | 50153.22 |
| 2023-09-30 | -- | 111.22% | 0.11% | 49716.20 |
| 2023-06-30 | -- | 132.34% | 1.08% | 50367.97 |
| 2023-03-31 | -- | 133.59% | 1.17% | 49616.27 |
| 2022-12-31 | -- | 143.76% | 1.7% | 48908.05 |
| 2022-09-30 | -- | 126.47% | 0.72% | 52103.18 |
| 2022-06-30 | -- | 125.84% | 0.99% | 51381.34 |
| 2022-03-31 | -- | 125.33% | 2.03% | 50653.92 |
| 2021-12-31 | -- | 119.99% | 1.58% | 51306.29 |
| 2021-09-30 | -- | 90.35% | 0.97% | 51005.60 |
| 2021-06-30 | -- | 144.45% | 3.47% | 22982.25 |
| 2021-03-31 | -- | 108.04% | 2.05% | 22818.48 |
| 2020-12-31 | -- | 128.94% | 2.44% | 22625.43 |
