国联安增泰一年定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14928084.47元 |
| 本期利润 |
22768416.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17052197.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
501532153.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7217584.05元 |
| 本期利润 |
14599205.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9626080.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
503679744.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16629378.83元 |
| 本期利润 |
8463398.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2521272.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
489080538.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9563275.63元 |
| 本期利润 |
8616125.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19922483.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
513813356.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10695439.58元 |
| 本期利润 |
14936507.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18224836.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
513062859.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3489021.01元 |
| 本期利润 |
3568181.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4824475.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
229822475.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2237959.88元 |
| 本期利润 |
1256294.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1256294.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
226254294.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
