泓德睿享一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
332647.19 |
| 存出保证金 |
18824.61 |
| 交易性金融资产 |
62082786.44 |
| 股票投资 |
16414875.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45667910.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4301355.18 |
| 应收证券清算款 |
1072845.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113754.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69017161.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1437583.33 |
| 应付赎回款 |
24995.84 |
| 应付管理人报酬 |
44404.34 |
| 应付托管费 |
11101.07 |
| 应付销售服务费 |
1726.5 |
| 应付税费 |
173.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170248.71 |
| 负债合计 |
1690233.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55168351.51 |
| 所有者权益合计 |
67326928.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
69017161.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738755.08 |
| 结算备付金 |
1057040.81 |
| 存出保证金 |
67302.1 |
| 交易性金融资产 |
22462114.07 |
| 股票投资 |
16619721.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5842392.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24600000.0 |
| 应收证券清算款 |
14484818.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14581.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63424611.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-2737.47 |
| 应付证券清算款 |
923087.36 |
| 应付赎回款 |
84644.46 |
| 应付管理人报酬 |
41140.57 |
| 应付托管费 |
10285.15 |
| 应付销售服务费 |
1380.18 |
| 应付税费 |
531.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183303.3 |
| 负债合计 |
1241634.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52920589.49 |
| 所有者权益合计 |
62182977.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
63424611.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3407752.94 |
| 结算备付金 |
7654119.62 |
| 存出保证金 |
41233.03 |
| 交易性金融资产 |
303587826.07 |
| 股票投资 |
74520757.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229067068.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2841.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314693772.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56483163.7 |
| 应付证券清算款 |
33672.62 |
| 应付赎回款 |
185608.93 |
| 应付管理人报酬 |
176051.68 |
| 应付托管费 |
44012.91 |
| 应付销售服务费 |
1839.6 |
| 应付税费 |
10454.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
56994803.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227836001.92 |
| 所有者权益合计 |
257698968.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
314693772.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3859163.13 |
| 结算备付金 |
3031306.81 |
| 存出保证金 |
124616.01 |
| 交易性金融资产 |
403638456.96 |
| 股票投资 |
93640492.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309997964.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18481.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59834.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410731858.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90600000.0 |
| 应付证券清算款 |
281403.42 |
| 应付赎回款 |
928021.24 |
| 应付管理人报酬 |
213215.58 |
| 应付托管费 |
53303.9 |
| 应付销售服务费 |
2397.74 |
| 应付税费 |
22235.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113493.22 |
| 负债合计 |
92214070.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269324943.22 |
| 所有者权益合计 |
318517787.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
410731858.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3398259.94 |
| 结算备付金 |
7448807.09 |
| 存出保证金 |
36192.67 |
| 交易性金融资产 |
765589862.08 |
| 股票投资 |
201593685.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563996176.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3366333.1 |
| 应收利息 |
9636852.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30540.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791506847.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1499787.4 |
| 应付赎回款 |
144479.59 |
| 应付管理人报酬 |
524450.68 |
| 应付托管费 |
131112.68 |
| 应付销售服务费 |
2509.96 |
| 应付税费 |
45831.26 |
| 应付利息 |
-5047.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
18671737.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627810160.07 |
| 所有者权益合计 |
772835109.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
791506847.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10016288.17 |
| 结算备付金 |
16002468.4 |
| 存出保证金 |
42812.08 |
| 交易性金融资产 |
874458922.19 |
| 股票投资 |
213256279.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661202642.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
246523.17 |
| 应收利息 |
10464717.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5108671.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916340402.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91800000.0 |
| 应付证券清算款 |
4676985.06 |
| 应付赎回款 |
1343.03 |
| 应付管理人报酬 |
513553.24 |
| 应付托管费 |
128388.32 |
| 应付销售服务费 |
1063.96 |
| 应付税费 |
50146.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
97357781.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668359559.94 |
| 所有者权益合计 |
818982621.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
916340402.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4192702.67 |
| 结算备付金 |
22515013.78 |
| 存出保证金 |
270490.55 |
| 交易性金融资产 |
893457947.55 |
| 股票投资 |
212571242.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680886705.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684051.95 |
| 应收利息 |
12654315.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123007.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933897529.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471466.0 |
| 应付托管费 |
117866.51 |
| 应付销售服务费 |
57.36 |
| 应付税费 |
63739.36 |
| 应付利息 |
-71190.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132000.0 |
| 负债合计 |
216756621.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623839434.24 |
| 所有者权益合计 |
717140907.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
933897529.53 |
