泓德睿享一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252631.17元 |
| 本期利润 |
332033.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
762966.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1728元 |
| 期末基金资产净值 |
5318422.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18989.44元 |
| 本期利润 |
174231.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392538.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
4163173.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-568058.74元 |
| 本期利润 |
-615342.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482323.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
5290888.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-472867.66元 |
| 本期利润 |
-328602.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
733835.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
7117327.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406103.62元 |
| 本期利润 |
152502.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1222115.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
7679917.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117591.53元 |
| 本期利润 |
126988.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622517.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
5284788.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6823.33元 |
| 本期利润 |
16207.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17190.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
272717.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
