名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11702499.97元 |
本期利润 | -91052478.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5418元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.9% |
本期基金份额净值增长率 | -25.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83730909.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4958元 |
期末基金资产净值 | 252615572.81元 |
期末基金份额净值 | 1.4958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1391490.39元 |
本期利润 | -24513412.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1494元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
本期基金份额净值增长率 | -6.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 122609698.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7164元 |
期末基金资产净值 | 321775029.29元 |
期末基金份额净值 | 1.8802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -406595.96元 |
本期利润 | -108057850.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7077元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.84% |
本期基金份额净值增长率 | -26.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111967763.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7254元 |
期末基金资产净值 | 311959117.4元 |
期末基金份额净值 | 2.0212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3431696.39元 |
本期利润 | 2567217.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109863222.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7055元 |
期末基金资产净值 | 430917665.1元 |
期末基金份额净值 | 2.7672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 176.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78922372.1元 |
本期利润 | 86324276.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7032元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.85% |
本期基金份额净值增长率 | 39.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111232086.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7276元 |
期末基金资产净值 | 421537401.18元 |
期末基金份额净值 | 2.7575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 175.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23480808.03元 |
本期利润 | 53035010.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5253元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.19% |
本期基金份额净值增长率 | 25.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38690481.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3417元 |
期末基金资产净值 | 281567558.75元 |
期末基金份额净值 | 2.4867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4775547.98元 |
本期利润 | 41679539.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1763元 |
本期加权平均净值利润率 | 79.96% |
本期基金份额净值增长率 | 97.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8528449.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1048元 |
期末基金资产净值 | 160962164.98元 |
期末基金份额净值 | 1.9782元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 215124.46元 |
本期利润 | 3329001.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2298元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.17% |
本期基金份额净值增长率 | 20.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 300208.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
期末基金资产净值 | 28086384.79元 |
期末基金份额净值 | 1.2031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.31% |