| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5.46% | 1.22% | 33252.30 |
| 2023-12-31 | -- | 5.48% | 0.45% | 37516.11 |
| 2023-09-30 | -- | 5.42% | 1.23% | 40713.30 |
| 2023-06-30 | -- | 5.14% | 2.65% | 54286.81 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 8.58% | 47791.02 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 8.43% | 44914.88 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 7.66% | 43541.67 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 7.03% | 53761.25 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 8.67% | 52054.94 |
| 2021-12-31 | 2.69% | -- | 6.54% | 60315.03 |
| 2021-09-30 | -- | 0.27% | 9.08% | 51782.25 |
| 2021-06-30 | -- | 0.41% | 10.35% | 32763.06 |
| 2021-03-31 | -- | 0.62% | 7.19% | 23472.87 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 17.22% | 23259.95 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 10.27% | 7880.45 |
| 2020-06-30 | 0.63% | -- | 16.63% | 4482.45 |
