| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚价值长青C | 0.9981 | 0.05% |
| 明亚价值长青A | 1.0106 | 0.05% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.617 | -- |
| 明亚久安90天持有期… | 2.5672 | -- |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0191 | -0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.53 | 70.05 | 74.11% | 7.66 | 8.10% | -- | -- | 4.40 | 4.65% |
| 2023-06-30 | 41.93 | 32.97 | 78.63% | 3.30 | 7.86% | -- | -- | 1.26 | 3.01% |
| 2022-12-31 | 77.57 | 59.19 | 76.30% | 5.92 | 7.63% | -- | -- | 0.13 | 0.17% |
| 2022-06-30 | 41.28 | 29.39 | 71.19% | 2.94 | 7.12% | -- | -- | 0.07 | 0.17% |
| 2021-12-31 | 202.55 | 84.57 | 41.75% | 8.46 | 4.18% | 95.04 | 46.92% | 3.69 | 1.82% |
| 2021-06-30 | 90.86 | 48.19 | 53.04% | 4.82 | 5.30% | 27.72 | 30.50% | 3.28 | 3.61% |
| 2020-12-31 | 179.32 | 95.61 | 53.32% | 9.56 | 5.33% | 47.09 | 26.26% | 13.54 | 7.55% |
| 2020-06-30 | 86.93 | 54.55 | 62.75% | 5.45 | 6.27% | 13.85 | 15.93% | 9.21 | 10.59% |
