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基金买卖网 > 基金净值 > 明亚久安90天持有期债券A (019568)
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明亚久安90天持有期债券A

019568
基金类型:债券型     成立日期:2023-10-24     基金规模:0.24亿份     基金经理: 何明 赵鑫岱 
基金全称:明亚久安90天持有期债券型证券投资基金     基金管理人:明亚基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.12%
  • 近一月增长率
    0.68%
  • 近一季增长率
    0.95%
  • 近半年增长率
    155.60%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
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领先

中上

领先

中下

领先
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-06-25 2.5498 2.5907 0.04%
2024-06-24 2.5489 2.5898 0.05%
2024-06-21 2.5475 2.5884 0.00%
2024-06-20 2.5474 2.5883 0.02%
2024-06-19 2.547 2.5879 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>明亚久安90天持有期债券A(019568)基金经理
何明:何明女士:中国国籍,硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任研究部总监、权益投资部总监,负责行业研究、投资管理等工作。2021年11月17日担任明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理。现担任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
赵鑫岱:赵鑫岱先生:北京理工大学英文文学专业毕业,硕士,中国国籍。曾先后任职于北京银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、大同证券上海资产管理分公司,2023年3月加入于明亚基金,现任明亚基金固收投资部基金经理。2023年12月8日起担任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
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前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:1.31%

持有份额

截至2024-03-31 明亚久安90天持有期债券A期末总份额为0.24亿份,相比减少1.76亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为2.00亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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