| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚中证1000指数… | 0.879 | 1.36% |
| 明亚中证1000指数… | 0.8818 | 1.36% |
| 明亚价值长青A | 0.9869 | 0.33% |
| 明亚价值长青C | 0.9748 | 0.33% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0173 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 152.91% | 0.00% | 0.09% | -0.96% | 156.88% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.86% | -0.08% | 0.55% | 1.42% | 2.84% | 4.71% | 7.82% | 12.42% |
| 同类排名[债券型] |
2|3084 | 719|3258 | 3104|3214 | 3099|3104 | 2|2931 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 2.5688 | 2.5688 | -0.07% | |
| 2024-04-25 | 2.5706 | 2.5706 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 2.5705 | 2.5705 | -0.02% | |
| 2024-04-23 | 2.5711 | 2.5711 | 0.04% | |
| 2024-04-22 | 2.5701 | 2.5701 | 0.05% |
截至2024-03-31 明亚久安90天持有期债券A期末总份额为0.24亿份，相比减少1.76亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为2.00亿份)
