| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚中证1000指数… | 0.7797 | 0.41% |
| 明亚中证1000指数… | 0.7765 | 0.41% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0326 | 0.08% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.035 | 0.08% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.4582 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 155.96% | 0.13% | 0.32% | 1.20% | 0.23% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
| 同类排名[债券型] |
2|3053 | 2458|3376 | 2250|3348 | 1162|3248 | 3034|3073 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 2.4584 | 2.5991 | 0.01% | |
| 2024-07-25 | 2.4582 | 2.5989 | 0.04% | |
| 2024-07-24 | 2.4571 | 2.5978 | 0.01% | |
| 2024-07-23 | 2.4569 | 2.5976 | 0.02% | |
| 2024-07-22 | 2.4563 | 2.597 | 0.04% |
截至2024-06-30 明亚久安90天持有期债券A期末总份额为0.55亿份，相比增加0.31亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.00亿份)
