【明亚久安90天持有期债券A(019568)，明亚久安90天持有期债券A(019568)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
财通景气行业混合A	0.7611	2.56%
财通多策略升级混合(LOF)C	1.2410	2.56%
财通景气行业混合C	0.7535	2.56%
财通多策略升级混合(LOF)A	1.2600	2.52%
财通新视野混合A	2.0980	2.28%
财通新视野混合C	1.9879	2.28%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.0080	2.28%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.0125	2.28%
南方信息创新混合A	1.8596	2.26%
南方信息创新混合C	1.7762	2.26%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
明亚价值长青C	1.0141	0.36%
明亚价值长青A	1.0299	0.36%
明亚久安90天持有期…	2.2286	0.01%
明亚稳利3个月持有期…	1.0468	0.01%
明亚稳利3个月持有期…	1.0416	0.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.00%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.71%
兴全有机增长混合	0.44%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.47%	0.03%	-0.35%	-0.48%	-0.36%	0.97%	--	--
沪深300	3.00%	-1.55%	-0.88%	0.03%	22.48%	11.60%	-2.58%	-7.99%
同类平均 [债券型]	-0.39%	0.23%	-0.03%	-0.21%	1.13%	3.45%	8.26%	11.52%
同类排名 [债券型]	1775\|2984	2886\|3013	2760\|3002	2185\|2975	2817\|2848	2505\|2567	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	中下	落后	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-03-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-03-24	2.1855	2.5924	0.00%
2025-03-21	2.1854	2.5923	0.01%
2025-03-20	2.1852	2.5921	0.01%
2025-03-19	2.1849	2.5918	0.00%
2025-03-18	2.185	2.5919	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>明亚久安90天持有期债券A(019568)基金经理

何明:何明女士:中国国籍,硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任研究部总监、权益投资部总监,负责行业研究、投资管理等工作。2021年11月17日担任明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理。现担任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。

赵鑫岱:赵鑫岱先生:北京理工大学英文文学专业毕业,硕士,中国国籍。曾先后任职于北京银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、大同证券上海资产管理分公司,2023年3月加入于明亚基金,现任明亚基金固收投资部基金经理。2023年12月8日起担任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：53.12%

持有份额

截至2024-12-31 明亚久安90天持有期债券A期末总份额为0.45亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.29亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.鹏华丰收债…	51.60%
2.宝盈安盛中…	10.84%
3.宝盈安盛中…	10.70%
4.华宝可转债…	9.46%
5.华宝可转债…	9.40%
6.富国优化增…	9.26%
7.富国优化增…	9.21%
8.富国优化增…	9.14%
9.南方昌元可…	8.62%
4944.明亚久安9…	-0.48%

名称	增长率
1.富国优化增…	32.83%
2.富国优化增…	32.76%
3.富国优化增…	32.48%
4.光大保德信…	28.84%
5.光大保德信…	28.62%
6.天弘添利债…	27.50%
7.天弘添利债…	27.28%
8.华夏可转债…	26.97%
9.民生加银增…	26.73%
5864.明亚久安9…	-0.36%

名称	增长率
1.新华利率债…	93.41%
2.恒生前海恒…	49.65%
3.恒生前海恒…	48.17%
4.申万菱信安…	39.80%
5.申万菱信安…	39.17%
6.汇泉安阳纯…	38.38%
7.建信利率债…	36.41%
8.国联安增祺…	36.24%
9.汇泉安阳纯…	35.25%
5303.明亚久安9…	0.97%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	741.83%
2.南方宝元债…	646.81%
3.长盛全债指…	411.81%
4.东方臻宝纯…	388.32%
5.富国天利增…	362.70%
6.易方达安心…	282.26%
7.永赢双利债…	269.23%
8.易方达增强…	266.21%
9.金信民兴债…	264.83%
58.明亚久安9…	159.22%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度
阶段涨幅	0.33%	0.10%	1.05%	152.67%	--	--	--	--
沪深300	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%
同类平均 [债券型]	1.95%	0.49%	1.29%	1.41%	0.94%	--	--	--
同类排名 [债券型]	3136\|3316	2299\|3195	2030\|3363	2\|3229	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	领先	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	156.42%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	2\|3316	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
何明	2023-10-24	至今	1年零153天	159.23%
赵鑫岱	2023-12-08	至今	1年零108天	157.35%