名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5218.41 | -31.58 | 0.61% | -- | -- | 15.03 | -0.29% |
2023-06-30 | -3114.24 | -12.43 | 0.40% | -- | -- | 10.16 | -0.33% |
2022-12-31 | -5908.15 | -34.98 | 0.59% | 0.14 | 0.00% | 4.49 | -0.08% |
2022-06-30 | -1672.49 | -11.04 | 0.66% | 0.14 | -0.01% | 3.49 | -0.21% |
2021-12-31 | 1217.55 | 137.46 | 11.29% | 1.07 | 0.09% | 3.19 | 0.26% |
2021-06-30 | 88.64 | 41.31 | 46.60% | 0.00 | 0.00% | 1.43 | 1.61% |
2020-12-31 | 3306.08 | 495.51 | 14.99% | 0.34 | 0.01% | 21.13 | 0.64% |
2020-06-30 | 534.28 | 7.48 | 1.40% | -- | -- | 22.61 | 4.23% |