| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.97% | 3.47% | 0.15% | 9.23% | 0.14% | -9.86% | -8.45% | -25.99% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1000|2587 | 784|2795 | 1549|2742 | 494|2634 | 1117|2454 | 1015|2214 | 1228|1797 | 780|1171 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.1077 | 1.1077 | 1.29% | |
| 2024-04-25 | 1.0936 | 1.0936 | -0.19% | |
| 2024-04-24 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 2024-04-23 | 1.096 | 1.096 | 0.59% | |
| 2024-04-22 | 1.0896 | 1.0896 | 1.77% |
截至2024-03-31 嘉实中证主要消费ETF联接A期末总份额为0.81亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 4.00 | 137.88 | 0.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 119.20 | 0.41% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 104.68 | 0.36% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 96.07 | 0.33% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 83.07 | 0.28% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 73.53 | 0.25% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.00 | 62.89 | 0.22% |
| 603288 | 海天味业 | 1.00 | 53.86 | 0.18% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 36.13 | 0.12% |
| 603369 | 今世缘 | 0.00 | 29.63 | 0.10% |
