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基金买卖网 > 基金净值 > 富国红利精选混合(QDII)美元 (009193)
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富国红利精选混合(QDII)美元009193
基金类型:QDII     成立日期:2020-04-23     基金规模:--亿份     基金经理: 汪孟海 王菀宜 
基金全称:富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    22.85%
  • 近一季
    增长率
    27.88%
  • 近半年
    增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-14 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-07
最近一月
2020-12-14
最近一季
2020-10-14
最近半年
2020-07-14
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 1.57% 22.85% 27.88% 44.86% -- 10.32% 88.01%
同类排名
[QDII]
117 1 12 4 -- 10 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-14 2.0555 2.0555 -0.49%
2021-01-13 2.0657 2.0657 0.30%
2021-01-12 2.0597 2.0597 1.45%
2021-01-11 2.0302 2.0302 -1.54%
2021-01-08 2.0616 2.0616 1.88%
2021-01-07 2.0236 2.0236 2.63%
2021-01-06 1.9716 1.9716 1.36%
2021-01-05 1.9453 1.9453 1.41%
2021-01-04 1.9181 1.9181 2.95%
2020-12-31 1.8630 1.8630 1.74%
2020-12-30 1.8313 1.8313 3.01%
2020-12-29 1.7779 1.7779 0.22%
2020-12-28 1.7740 1.7740 -0.78%
2020-12-25 1.7879 1.7879 0.52%
2020-12-24 1.7785 1.7785 -0.35%
2020-12-23 1.7847 1.7847 2.36%
2020-12-22 1.7437 1.7437 -0.57%
2020-12-21 1.7536 1.7536 2.31%
2020-12-18 1.7140 1.7140 0.00%
2020-12-17 1.7140 1.7140 1.24%
2020-12-16 1.6929 1.6929 0.60%
2020-12-15 1.6829 1.6829 0.60%
2020-12-14 1.6727 1.6727 0.47%
2020-12-11 1.6649 1.6649 -0.42%
2020-12-10 1.6722 1.6722 0.56%
2020-12-09 1.6627 1.6627 -0.14%
2020-12-08 1.6649 1.6649 0.00%
2020-12-07 1.6649 1.6649 -0.74%
2020-12-04 1.6774 1.6774 0.74%
2020-12-03 1.6651 1.6651 -0.09%
2020-12-01 1.6829 1.6829 1.40%
2020-11-30 1.6595 1.6595 -1.43%
2020-11-27 1.6835 1.6835 0.37%
2020-11-26 1.6774 1.6774 0.84%
2020-11-25 1.6635 1.6635 -1.87%
2020-11-24 1.6953 1.6953 -0.41%
2020-11-23 1.7024 1.7024 1.62%
2020-11-20 1.6755 1.6755 0.93%
2020-11-19 1.6597 1.6597 0.61%
2020-11-18 1.6497 1.6497 0.42%
2020-11-17 1.6429 1.6429 -0.75%
2020-11-16 1.6553 1.6553 0.95%
2020-11-13 1.6400 1.6400 1.29%
2020-11-12 1.6191 1.6191 2.05%
2020-11-11 1.5865 1.5865 -3.22%
2020-11-10 1.6390 1.6390 -2.58%
2020-11-09 1.6825 1.6825 2.02%
2020-11-06 1.6491 1.6491 0.24%
2020-11-05 1.6457 1.6457 3.51%
2020-11-04 1.5894 1.5894 0.74%
2020-11-03 1.5775 1.5775 0.39%
2020-10-29 1.5943 1.5943 1.73%
2020-10-27 1.5585 1.5585 0.15%
2020-10-26 1.5562 1.5562 -0.15%
2020-10-22 1.5787 1.5787 -0.29%
2020-10-21 1.5833 1.5833 -0.20%
2020-10-19 1.5570 1.5570 -0.94%
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