富国红利精选混合(QDII)美元资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10913.39 |
| 交易性金融资产 |
287147344.83 |
| 股票投资 |
287098466.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48878.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
410939.92 |
| 应收申购款 |
82274.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449739472.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14950767.04 |
| 应付赎回款 |
1594758.35 |
| 应付管理人报酬 |
551325.16 |
| 应付托管费 |
128642.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
972.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163613.84 |
| 负债合计 |
17390079.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369300502.09 |
| 所有者权益合计 |
432349393.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
449739472.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139581784.02 |
| 结算备付金 |
114929.78 |
| 存出保证金 |
35337.87 |
| 交易性金融资产 |
411000335.84 |
| 股票投资 |
410953303.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47032.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1216497.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3666191.73 |
| 应收申购款 |
57671.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555672748.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23018889.72 |
| 应付赎回款 |
2393924.59 |
| 应付管理人报酬 |
653256.31 |
| 应付托管费 |
152426.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322710.45 |
| 负债合计 |
26541207.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421445112.13 |
| 所有者权益合计 |
529131540.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
555672748.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83499029.98 |
| 结算备付金 |
132616.98 |
| 存出保证金 |
91388.95 |
| 交易性金融资产 |
464500060.19 |
| 股票投资 |
464454519.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45540.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5093440.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51602.42 |
| 应收申购款 |
241671.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553609810.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8512961.72 |
| 应付赎回款 |
539607.53 |
| 应付管理人报酬 |
698657.91 |
| 应付托管费 |
163020.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291965.91 |
| 负债合计 |
10206213.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406684053.76 |
| 所有者权益合计 |
543403596.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
553609810.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65840608.71 |
| 结算备付金 |
59493.19 |
| 存出保证金 |
60948.38 |
| 交易性金融资产 |
553414450.46 |
| 股票投资 |
553366633.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47817.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13638898.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2413070.23 |
| 应收申购款 |
2326425.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637753894.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5923876.75 |
| 应付赎回款 |
3411038.95 |
| 应付管理人报酬 |
735348.11 |
| 应付托管费 |
171581.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244087.21 |
| 负债合计 |
10485932.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418743366.41 |
| 所有者权益合计 |
627267961.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
637753894.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229340258.18 |
| 结算备付金 |
869772.6 |
| 存出保证金 |
168082.01 |
| 交易性金融资产 |
604137212.96 |
| 股票投资 |
604084448.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52764.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2176.56 |
| 应收股利 |
59799.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834577301.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15678965.25 |
| 应付赎回款 |
7920069.61 |
| 应付管理人报酬 |
1046251.01 |
| 应付托管费 |
244125.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187805.08 |
| 负债合计 |
25610229.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488801933.3 |
| 所有者权益合计 |
808967071.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
834577301.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124340802.18 |
| 结算备付金 |
656131.34 |
| 存出保证金 |
57247.54 |
| 交易性金融资产 |
734112795.94 |
| 股票投资 |
734063910.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48885.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4387790.52 |
| 应收利息 |
3863.48 |
| 应收股利 |
2864657.67 |
| 应收申购款 |
5738006.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872161294.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3553035.63 |
| 应付赎回款 |
18138135.48 |
| 应付管理人报酬 |
1009698.02 |
| 应付托管费 |
235596.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181214.75 |
| 负债合计 |
23372089.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443432149.65 |
| 所有者权益合计 |
848789205.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
872161294.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39722524.03 |
| 结算备付金 |
350642.63 |
| 存出保证金 |
35180.79 |
| 交易性金融资产 |
287460551.67 |
| 股票投资 |
287407390.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53161.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6681203.6 |
| 应收利息 |
1030.23 |
| 应收股利 |
52530.38 |
| 应收申购款 |
2538616.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336842280.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1127116.05 |
| 应付赎回款 |
6308690.15 |
| 应付管理人报酬 |
392950.72 |
| 应付托管费 |
91688.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156326.16 |
| 负债合计 |
8233860.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209612649.3 |
| 所有者权益合计 |
328608419.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
336842280.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53322373.35 |
| 结算备付金 |
85933.15 |
| 存出保证金 |
8553.29 |
| 交易性金融资产 |
219761996.31 |
| 股票投资 |
219761996.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2547.3 |
| 应收股利 |
385058.25 |
| 应收申购款 |
3334862.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276901324.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14199036.79 |
| 应付赎回款 |
15978258.4 |
| 应付管理人报酬 |
313343.63 |
| 应付托管费 |
73113.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63397.57 |
| 负债合计 |
30680499.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207013582.44 |
| 所有者权益合计 |
246220824.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
276901324.63 |
