| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6718848.97 |
| 1.利息收入 | 163857.62 |
| 存款利息收入 | 132351.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4212644.01 |
| 股票投资收益 | -69179.74 |
| 基金投资收益 | -7451182.14 |
| 债券投资收益 | 287454.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3020262.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3052641.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382579.41 |
| 减：二、费用 | 1146076.0 |
| 1.管理人报酬 | 614731.86 |
| 2.托管费 | 276370.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75516.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75516.55 |
| 6.其他费用 | 178434.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7864924.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7864924.97 |
| 一、收入： | 1576590.37 |
| 1.利息收入 | 119922.04 |
| 存款利息收入 | 89405.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1082000.24 |
| 股票投资收益 | -69179.74 |
| 基金投资收益 | -2274490.67 |
| 债券投资收益 | 126192.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1135477.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2365368.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173300.37 |
| 减：二、费用 | 581969.92 |
| 1.管理人报酬 | 329486.74 |
| 2.托管费 | 136759.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24735.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24735.65 |
| 6.其他费用 | 89964.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
994620.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
994620.45 |
| 一、收入： | -10357726.64 |
| 1.利息收入 | 69393.88 |
| 存款利息收入 | 62892.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5129140.19 |
| 股票投资收益 | 1303574.23 |
| 基金投资收益 | -10779199.34 |
| 债券投资收益 | 203762.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4142722.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5548622.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250642.07 |
| 减：二、费用 | 1003351.04 |
| 1.管理人报酬 | 517836.88 |
| 2.托管费 | 268820.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33683.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33683.17 |
| 6.其他费用 | 177034.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11361077.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11361077.68 |
| 一、收入： | -5929145.82 |
| 1.利息收入 | 22625.75 |
| 存款利息收入 | 20501.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737443.32 |
| 股票投资收益 | 1303574.23 |
| 基金投资收益 | -3455909.57 |
| 债券投资收益 | 87691.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2802086.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6838256.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149041.81 |
| 减：二、费用 | 587329.87 |
| 1.管理人报酬 | 302410.8 |
| 2.托管费 | 159917.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31734.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31734.65 |
| 6.其他费用 | 87290.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6516475.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6516475.69 |
| 一、收入： | 19283172.1 |
| 1.利息收入 | 709683.63 |
| 存款利息收入 | 188509.61 |
| 债券利息收入 | 506970.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24959032.92 |
| 股票投资收益 | 6931019.35 |
| 基金投资收益 | 3587191.85 |
| 债券投资收益 | 34165.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14406656.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6803906.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418362.27 |
| 减：二、费用 | 3370210.36 |
| 1.管理人报酬 | 1083548.86 |
| 2.托管费 | 594426.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 665197.8 |
| 5.利息支出 | 846090.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846090.84 |
| 6.其他费用 | 180946.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15912961.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15912961.74 |
| 一、收入： | 11883777.99 |
| 1.利息收入 | 376683.86 |
| 存款利息收入 | 127227.96 |
| 债券利息收入 | 239596.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8486344.31 |
| 股票投资收益 | 5177687.69 |
| 基金投资收益 | 1169371.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2139284.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2844123.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176626.74 |
| 减：二、费用 | 1290563.23 |
| 1.管理人报酬 | 528196.74 |
| 2.托管费 | 302723.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215339.56 |
| 5.利息支出 | 156267.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156267.75 |
| 6.其他费用 | 88035.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10593214.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10593214.76 |
| 一、收入： | 13710408.58 |
| 1.利息收入 | 480937.66 |
| 存款利息收入 | 368728.31 |
| 债券利息收入 | 79332.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1137248.17 |
| 股票投资收益 | 104968.43 |
| 基金投资收益 | 60800.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 971479.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12083852.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8369.84 |
| 减：二、费用 | 767514.04 |
| 1.管理人报酬 | 397440.57 |
| 2.托管费 | 148120.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136289.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85663.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12942894.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12942894.54 |
