名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 5.09% | 2.86% | 9735.05 |
2023-12-31 | -- | 5.03% | 2.09% | 10000.71 |
2023-09-30 | -- | 5.13% | 3.28% | 15769.58 |
2023-06-30 | -- | 4.91% | 3.66% | 16509.51 |
2023-03-31 | 0.3% | 4.07% | 4.04% | 17202.48 |
2022-12-31 | -- | 4.43% | 7.08% | 17518.79 |
2022-09-30 | -- | 5.29% | 0.5% | 18031.73 |
2022-06-30 | -- | 5.07% | 1.18% | 26047.63 |
2022-03-31 | 1.52% | 5.4% | 0.25% | 26429.27 |
2021-12-31 | 2.52% | 5.2% | 0.54% | 29838.58 |
2021-09-30 | 23.99% | 4.83% | 1.71% | 52926.53 |
2021-06-30 | 16.08% | 5.03% | 2.1% | 46282.27 |
2021-03-31 | 16.37% | 5.19% | 3.23% | 44810.17 |
2020-12-31 | 18.65% | 3.8% | 13.19% | 44248.45 |