工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
206908.68 |
| 存出保证金 |
12840.93 |
| 交易性金融资产 |
244242768.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
231393569.7 |
| 债券投资 |
12849198.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4400000.0 |
| 应收证券清算款 |
15715268.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
983370.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26865.43 |
| 资产总计 |
270712487.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10048466.2 |
| 应付证券清算款 |
4400000.0 |
| 应付赎回款 |
622280.1 |
| 应付管理人报酬 |
43040.2 |
| 应付托管费 |
19282.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
15303068.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255654492.86 |
| 所有者权益合计 |
255409418.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
270712487.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11238220.27 |
| 结算备付金 |
145361.31 |
| 存出保证金 |
37649.68 |
| 交易性金融资产 |
307967009.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
292698000.87 |
| 债券投资 |
15269008.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9285000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485007.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35623.62 |
| 资产总计 |
329193871.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9305226.4 |
| 应付证券清算款 |
7880053.75 |
| 应付赎回款 |
667970.58 |
| 应付管理人报酬 |
49144.26 |
| 应付托管费 |
23499.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134905.26 |
| 负债合计 |
18060799.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301987886.43 |
| 所有者权益合计 |
311133071.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
329193871.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17235112.39 |
| 结算备付金 |
19575.49 |
| 存出保证金 |
12762.62 |
| 交易性金融资产 |
216111259.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
205322478.79 |
| 债券投资 |
10788780.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14186000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
152813.0 |
| 应收申购款 |
10545690.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14622.96 |
| 资产总计 |
258277836.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14186000.0 |
| 应付赎回款 |
183486.71 |
| 应付管理人报酬 |
47234.01 |
| 应付托管费 |
18552.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
14605273.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237896212.08 |
| 所有者权益合计 |
243672562.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
258277836.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2960979.72 |
| 结算备付金 |
117145.51 |
| 存出保证金 |
22827.07 |
| 交易性金融资产 |
258492901.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
245290120.21 |
| 债券投资 |
13202781.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9587.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22226.28 |
| 资产总计 |
263825667.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2200000.0 |
| 应付赎回款 |
937992.52 |
| 应付管理人报酬 |
48644.11 |
| 应付托管费 |
25093.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137617.76 |
| 负债合计 |
3349347.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247875964.74 |
| 所有者权益合计 |
260476319.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
263825667.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1455291.57 |
| 结算备付金 |
170015.09 |
| 存出保证金 |
61153.75 |
| 交易性金融资产 |
337638891.37 |
| 股票投资 |
7527735.11 |
| 基金投资 |
314608506.86 |
| 债券投资 |
15502649.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255962.51 |
| 应收股利 |
1711675.0 |
| 应收申购款 |
92054.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30989.57 |
| 资产总计 |
345416032.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1431568.51 |
| 应付管理人报酬 |
62948.11 |
| 应付托管费 |
32306.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
252004.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
47030210.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278343319.38 |
| 所有者权益合计 |
298385822.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
345416032.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9698820.42 |
| 结算备付金 |
37345.54 |
| 存出保证金 |
15334.0 |
| 交易性金融资产 |
468216756.33 |
| 股票投资 |
74437046.58 |
| 基金投资 |
370491195.45 |
| 债券投资 |
23288514.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
418556.81 |
| 应收股利 |
88104.3 |
| 应收申购款 |
86455.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38578.35 |
| 资产总计 |
485599951.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7493995.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77757.09 |
| 应付托管费 |
50908.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3080.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
22777249.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438849235.26 |
| 所有者权益合计 |
462822701.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
485599951.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58236295.77 |
| 结算备付金 |
143706.15 |
| 存出保证金 |
21432.03 |
| 交易性金融资产 |
383335369.65 |
| 股票投资 |
82506390.7 |
| 基金投资 |
284015864.45 |
| 债券投资 |
16813114.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180209.84 |
| 应收股利 |
62320.44 |
| 应收申购款 |
432067.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7830.28 |
| 资产总计 |
492419231.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49631795.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108232.18 |
| 应付托管费 |
49671.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
49934725.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429517980.91 |
| 所有者权益合计 |
442484505.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
492419231.8 |
