万家民瑞祥和6个月持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30620290.05元 |
| 本期利润 |
48749822.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54396675.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
1387869801.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27454660.74元 |
| 本期利润 |
37098682.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68733009.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
1839488312.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81954396.17元 |
| 本期利润 |
64330403.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81710626.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
3240971676.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35034396.59元 |
| 本期利润 |
32195572.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74998198.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
4699209211.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35781642.67元 |
| 本期利润 |
38421455.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4381071.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
1218424581.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8640894.28元 |
| 本期利润 |
9085213.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-423698.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
678144760.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2970084.96元 |
| 本期利润 |
3343315.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1319045.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
115223051.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
