| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.7189 | 2.23% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.6583 | 2.11% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.6576 | 2.11% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8148 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.485 | 1.91% |
| 万家货币B | 0.6041 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.6041 | 1.90% |
| 万家货币E | 0.5794 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4869 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.40% | -3.26% | -10.69% | -8.07% | -4.34% | 20.03% | 24.80% | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
599|4164 | 2077|4454 | 4384|4431 | 2614|4332 | 3058|4201 | 4|3852 | 5|3145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.6375 | 1.7637 | 1.29% | |
| 2024-07-25 | 1.6166 | 1.7428 | -0.82% | |
| 2024-07-24 | 1.63 | 1.7562 | -0.79% | |
| 2024-07-23 | 1.6429 | 1.7691 | -1.97% | |
| 2024-07-22 | 1.676 | 1.8022 | -0.99% |
截至2024-06-30 万家精选C期末总份额为6.21亿份，相比增加2.85亿份 (本季申购数为5.41亿份，赎回数为2.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 2532.00 | 31603.29 | 7.96% |
| 600985 | 淮北矿业 | 1659.00 | 27784.21 | 7.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 1846.00 | 27000.63 | 6.80% |
| 600256 | 广汇能源 | 3968.00 | 26588.62 | 6.70% |
| 600348 | 华阳股份 | 2623.00 | 26128.80 | 6.58% |
| 601699 | 潞安环能 | 1356.00 | 24601.34 | 6.20% |
| 601001 | 晋控煤业 | 1484.00 | 24529.56 | 6.18% |
| 601919 | 中远海控 | 1551.00 | 24033.51 | 6.05% |
| 601225 | 陕西煤业 | 797.00 | 20554.61 | 5.18% |
| 000983 | 山西焦煤 | 1835.00 | 18920.53 | 4.77% |
