| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家科创主题灵活配置… | 1.7534 | 1.89% |
| 万家科创主题灵活配置… | 1.7279 | 1.89% |
| 万家成长优选混合A | 2.3612 | 1.69% |
| 万家成长优选混合C | 2.274 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.455 | 1.60% |
| 万家货币B | 0.4371 | 1.57% |
| 万家货币D | 0.4371 | 1.57% |
| 万家天添宝B | 0.3915 | 1.54% |
| 万家日日薪B | 0.4105 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.98% | -0.65% | -0.11% | -3.83% | -15.41% | -23.00% | 10.83% | 8.83% |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[混合型] | 5.47% | -0.80% | 1.75% | -3.50% | 4.48% | 11.22% | -6.35% | -13.73% |
| 同类排名[混合型] |
4471|4533 | 2081|4675 | 3303|4667 | 2208|4615 | 4468|4513 | 4293|4299 | 447|3720 | 300|2989 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 1.4812 | 2.8555 | -0.50% | |
| 2025-06-17 | 1.4887 | 2.863 | 0.63% | |
| 2025-06-16 | 1.4794 | 2.8537 | 0.02% | |
| 2025-06-13 | 1.4791 | 2.8534 | -0.02% | |
| 2025-06-12 | 1.4794 | 2.8537 | -0.77% |
截至2025-03-31 万家精选A期末总份额为9.34亿份，相比减少0.97亿份 (本季申购数为1.50亿份，赎回数为2.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601918 | 新集能源 | 2464.00 | 16857.01 | 9.67% |
| 601225 | 陕西煤业 | 839.00 | 16625.77 | 9.54% |
| 601001 | 晋控煤业 | 1389.00 | 16519.39 | 9.47% |
| 600985 | 淮北矿业 | 1154.00 | 15072.23 | 8.64% |
| 601898 | 中煤能源 | 1474.00 | 14800.02 | 8.49% |
| 600546 | 山煤国际 | 1346.00 | 14486.07 | 8.31% |
| 601699 | 潞安环能 | 1132.00 | 13629.01 | 7.82% |
| 600256 | 广汇能源 | 1935.00 | 11767.73 | 6.75% |
| 601919 | 中远海控 | 738.00 | 10738.87 | 6.16% |
| 601088 | 中国神华 | 178.00 | 6861.97 | 3.94% |
