万家民瑞祥和6个月持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50166166.85 |
| 存出保证金 |
5406232.35 |
| 交易性金融资产 |
1677801411.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1677801411.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123720028.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729980.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1858509539.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370024516.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4962499.62 |
| 应付管理人报酬 |
637515.2 |
| 应付托管费 |
89252.11 |
| 应付销售服务费 |
24816.6 |
| 应付税费 |
37921.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359904.58 |
| 负债合计 |
376136426.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405006878.63 |
| 所有者权益合计 |
1482373113.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858509539.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1072503.32 |
| 结算备付金 |
85253692.99 |
| 存出保证金 |
75905.99 |
| 交易性金融资产 |
2161333143.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2161333143.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253057332.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313187.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2501105766.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
506122661.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7384330.51 |
| 应付管理人报酬 |
833637.21 |
| 应付托管费 |
116709.22 |
| 应付销售服务费 |
38367.09 |
| 应付税费 |
120956.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244469.6 |
| 负债合计 |
514861132.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1898684212.75 |
| 所有者权益合计 |
1986244634.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2501105766.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2946894.31 |
| 结算备付金 |
126060552.36 |
| 存出保证金 |
10160843.48 |
| 交易性金融资产 |
4266328710.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4266328710.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
17868695.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564136.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4427429832.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
822783622.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32807037.75 |
| 应付管理人报酬 |
1669228.4 |
| 应付托管费 |
233691.98 |
| 应付销售服务费 |
96920.46 |
| 应付税费 |
202039.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478808.07 |
| 负债合计 |
858271348.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3470826871.93 |
| 所有者权益合计 |
3569158484.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4427429832.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9925075.21 |
| 结算备付金 |
102203146.18 |
| 存出保证金 |
10026487.46 |
| 交易性金融资产 |
5965312538.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5965312538.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122984001.21 |
| 应收证券清算款 |
530000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33898336.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6774349585.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1410130210.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15798847.46 |
| 应付管理人报酬 |
2059620.41 |
| 应付托管费 |
288346.85 |
| 应付销售服务费 |
138625.49 |
| 应付税费 |
294839.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380220.59 |
| 负债合计 |
1429090710.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5231081950.9 |
| 所有者权益合计 |
5345258874.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6774349585.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8806076.64 |
| 结算备付金 |
26796695.75 |
| 存出保证金 |
29302.89 |
| 交易性金融资产 |
1263452500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263452500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14412855.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8878964.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1322376395.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8057494.65 |
| 应付赎回款 |
3032404.0 |
| 应付管理人报酬 |
410549.37 |
| 应付托管费 |
57476.92 |
| 应付销售服务费 |
876.96 |
| 应付税费 |
56558.51 |
| 应付利息 |
-43120.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
99835357.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211373976.01 |
| 所有者权益合计 |
1222541037.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1322376395.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608114.75 |
| 结算备付金 |
19434508.03 |
| 存出保证金 |
13454.71 |
| 交易性金融资产 |
779260900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
779260900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64672749.97 |
| 应收利息 |
6407557.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1297.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14540.0 |
| 资产总计 |
870413122.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
831062.13 |
| 应付管理人报酬 |
285199.78 |
| 应付托管费 |
39927.96 |
| 应付销售服务费 |
1529.11 |
| 应付税费 |
40877.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206822.86 |
| 负债合计 |
186429252.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682776684.85 |
| 所有者权益合计 |
683983869.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
870413122.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2396121.56 |
| 结算备付金 |
5422244.96 |
| 存出保证金 |
13886.63 |
| 交易性金融资产 |
120338000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120338000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1320621.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129490974.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2488369.27 |
| 应付管理人报酬 |
69691.3 |
| 应付托管费 |
9756.8 |
| 应付销售服务费 |
4137.92 |
| 应付税费 |
5458.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
2736089.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125039600.53 |
| 所有者权益合计 |
126754885.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
129490974.63 |
