浙商科创一个月滚动持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14361016.79元 |
| 本期利润 |
-14284356.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46217912.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3565元 |
| 期末基金资产净值 |
123552007.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7608455.57元 |
| 本期利润 |
524499.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40446060.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3051元 |
| 期末基金资产净值 |
141225086.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100673012.64元 |
| 本期利润 |
-130195014.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24293753.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
101726246.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62850220.1元 |
| 本期利润 |
-112925702.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1033858.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
228129939.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23308221.41元 |
| 本期利润 |
39959933.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45058106.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2283元 |
| 期末基金资产净值 |
297530930.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6201252.16元 |
| 本期利润 |
31108439.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30023682.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
240913500.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2826897.5元 |
| 本期利润 |
5492062.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1994365.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
31758488.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
