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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A (009372)
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2021-06-22     基金规模:13.36亿份     基金经理: 陈曙亮 
基金全称:浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.18%
  • 近一月增长率
    -0.01%
  • 近一季增长率
    0.80%
  • 近半年增长率
    2.12%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 万份收益 7日年化
浦银日日鑫B 0.4863 2.08%
浦银安盛日日丰B 0.5259 1.97%
浦银安盛货币B 0.482 1.94%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
广汇能源 600256 81512746.0 3.6%
兖矿能源 600188 78609032.0 3.47%
农业银行 601288 33175555.0 1.47%
中国银行 601988 33174700.0 1.47%
山煤国际 600546 32181719.0 1.42%
东方雨虹 002271 31630084.28 1.4%
山西焦煤 000983 29087167.34 1.28%
旗滨集团 601636 16261362.24 0.72%
格力电器 000651 16210046.0 0.72%
陕西煤业 601225 14305049.0 0.63%
五粮液 000858 12449996.32 0.55%
大秦铁路 601006 8316442.0 0.37%
立讯精密 002475 6740883.0 0.3%
贵州茅台 600519 6078985.0 0.27%
中国海油 600938 4666322.0 0.21%
中国神华 601088 4491573.0 0.2%
天齐锂业 002466 3320780.0 0.15%
江特电机 002176 2214750.96 0.1%
融捷股份 002192 2211180.0 0.1%
晶合集成 688249 1470454.26 0.06%
广汇能源 600256 81512746.0 3.6%
兖矿能源 600188 78609032.0 3.47%
山煤国际 600546 32181719.0 1.42%
东方雨虹 002271 31630084.28 1.4%
山西焦煤 000983 29087167.34 1.28%
旗滨集团 601636 16261362.24 0.72%
格力电器 000651 16210046.0 0.72%
陕西煤业 601225 12381001.0 0.55%
立讯精密 002475 6740883.0 0.3%
贵州茅台 600519 6078985.0 0.27%
中国海油 600938 4666322.0 0.21%
中国神华 601088 4491573.0 0.2%
五粮液 000858 4139228.0 0.18%
江特电机 002176 2214750.96 0.1%
融捷股份 002192 2211180.0 0.1%
晶合集成 688249 1470454.26 0.06%
北新建材 000786 1354543.0 0.06%
中煤能源 601898 1054812.0 0.05%
中芯集成 688469 785185.86 0.03%
阿特斯 688472 694882.2 0.03%
天齐锂业 002466 215456318.52 3.96%
广汇能源 600256 170955774.0 3.14%
兖矿能源 600188 145910164.59 2.68%
宁德时代 300750 145396354.36 2.67%
恩捷股份 002812 104935550.0 1.93%
北方华创 002371 84151150.0 1.55%
赣锋锂业 002460 83117481.0 1.53%
阳光电源 300274 79449449.8 1.46%
锦浪科技 300763 76729292.94 1.41%
中国海油 600938 73588358.42 1.35%
陕西煤业 601225 67919810.0 1.25%
融捷股份 002192 67317045.49 1.24%
保利发展 600048 67289744.0 1.24%
江特电机 002176 66143977.68 1.22%
农业银行 601288 62999364.0 1.16%
晶澳科技 002459 62763099.0 1.15%
中煤能源 601898 62600420.0 1.15%
中国神华 601088 56621593.0 1.04%
神火股份 000933 53529005.3 0.98%
比亚迪 002594 52997464.0 0.97%
天齐锂业 002466 176487260.48 3.24%
宁德时代 300750 145396354.36 2.67%
恩捷股份 002812 104935550.0 1.93%
北方华创 002371 84151150.0 1.55%
赣锋锂业 002460 83117481.0 1.53%
阳光电源 300274 79449449.8 1.46%
锦浪科技 300763 76729292.94 1.41%
晶澳科技 002459 62763099.0 1.15%
比亚迪 002594 52997464.0 0.97%
雅化集团 002497 45241052.01 0.83%
天合光能 688599 44477020.63 0.82%
天华超净 300390 43815112.4 0.81%
固德威 688390 36762181.15 0.68%
贵州茅台 600519 36002939.0 0.66%
融捷股份 002192 34979441.49 0.64%
XD中国电 601669 32322284.0 0.59%
士兰微 600460 29304840.74 0.54%
中兵红箭 000519 28172895.0 0.52%
盛新锂能 002240 28159809.0 0.52%
科达制造 600499 25124546.0 0.46%
天齐锂业 002466 145944401.17 --
赣锋锂业 002460 121258413.47 --
宁德时代 300750 120860997.72 --
隆基股份 601012 89033333.87 --
阳光电源 300274 81172081.92 --
北方稀土 600111 78477951.8 --
锦浪科技 300763 66175777.5 --
比亚迪 002594 61324546.55 --
中国银行 601988 60875544.0 --
万科A 000002 59978458.61 --
盛新锂能 002240 59392579.3 --
科达制造 600499 56793141.2 --
恩捷股份 002812 48781379.96 --
天华超净 300390 48577946.65 --
山西汾酒 600809 45792327.6 --
华友钴业 603799 43025338.24 --
天赐材料 002709 41350361.2 --
盐湖股份 000792 40621001.5 --
酒鬼酒 000799 37821706.0 --
江特电机 002176 34646263.0 --

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
广汇能源 600256 100479276.17 4.44%
兖矿能源 600188 92172396.97 4.07%
中国神华 601088 51927425.0 2.29%
陕西煤业 601225 46599903.57 2.06%
山煤国际 600546 31608357.0 1.4%
中煤能源 601898 29472394.0 1.3%
东方雨虹 002271 21435913.6 0.95%
中国海油 600938 14995699.0 0.66%
格力电器 000651 13618970.0 0.6%
山西焦煤 000983 12843859.0 0.57%
旗滨集团 601636 11557624.0 0.51%
天齐锂业 002466 8492751.0 0.38%
大秦铁路 601006 8303474.0 0.37%
江特电机 002176 7210690.0 0.32%
立讯精密 002475 6745982.0 0.3%
融捷股份 002192 6493130.0 0.29%
贵州茅台 600519 6451320.0 0.28%
五粮液 000858 3556974.0 0.16%
三七互娱 002555 1818412.0 0.08%
晶合集成 688249 1656802.88 0.07%
广汇能源 600256 62888311.56 2.78%
兖矿能源 600188 54080340.55 2.39%
中国神华 601088 51927425.0 2.29%
中煤能源 601898 17040538.0 0.75%
陕西煤业 601225 16993829.0 0.75%
东方雨虹 002271 15986986.6 0.71%
中国海油 600938 14995699.0 0.66%
格力电器 000651 9088387.0 0.4%
山煤国际 600546 8781220.0 0.39%
旗滨集团 601636 7735987.0 0.34%
立讯精密 002475 6745982.0 0.3%
江特电机 002176 5608953.0 0.25%
天齐锂业 002466 5594985.0 0.25%
融捷股份 002192 5589048.0 0.25%
三七互娱 002555 1818412.0 0.08%
晶合集成 688249 1532398.88 0.07%
北新建材 000786 1348273.0 0.06%
山西焦煤 000983 1018162.0 0.04%
阿特斯 688472 723981.85 0.03%
中芯集成 688469 723683.28 0.03%
天齐锂业 002466 276441384.15 5.08%
宁德时代 300750 157560464.66 2.9%
恩捷股份 002812 114746944.84 2.11%
赣锋锂业 002460 98485338.99 1.81%
北方华创 002371 95202533.0 1.75%
锦浪科技 300763 84176406.24 1.55%
阳光电源 300274 80852260.2 1.49%
广汇能源 600256 78152858.0 1.44%
晶澳科技 002459 69719449.06 1.28%
比亚迪 002594 69405189.0 1.28%
保利发展 600048 64890829.0 1.19%
兖矿能源 600188 64568236.0 1.19%
中国海油 600938 64533399.04 1.19%
农业银行 601288 63741778.0 1.17%
贵州茅台 600519 61984581.5 1.14%
江特电机 002176 60469985.46 1.11%
融捷股份 002192 57667307.78 1.06%
雅化集团 002497 57408176.79 1.06%
天华超净 300390 56268088.4 1.03%
神火股份 000933 52797442.61 0.97%
天齐锂业 002466 200539006.87 3.69%
宁德时代 300750 144086903.66 2.65%
北方华创 002371 95202533.0 1.75%
恩捷股份 002812 94029731.24 1.73%
赣锋锂业 002460 93610323.59 1.72%
锦浪科技 300763 84176406.24 1.55%
阳光电源 300274 80852260.2 1.49%
晶澳科技 002459 69719449.06 1.28%
比亚迪 002594 59916968.5 1.1%
雅化集团 002497 57408176.79 1.06%
天华超净 300390 56268088.4 1.03%
天合光能 688599 43673044.03 0.8%
贵州茅台 600519 39515707.5 0.73%
盛新锂能 002240 38757790.0 0.71%
融捷股份 002192 38310301.0 0.7%
固德威 688390 35788374.38 0.66%
中兵红箭 000519 32781915.0 0.6%
科达制造 600499 32041816.56 0.59%
亿纬锂能 300014 29711690.1 0.55%
五粮液 000858 28690990.25 0.53%
宁德时代 300750 106881315.26 --
赣锋锂业 002460 102546640.2 --
隆基股份 601012 88572724.6 --
天齐锂业 002466 86990870.9 --
阳光电源 300274 69910982.0 --
中国银行 601988 60940144.0 --
北方稀土 600111 58157076.98 --
盛新锂能 002240 56597208.9 --
锦浪科技 300763 54910647.0 --
万科A 000002 52652736.4 --
科达制造 600499 50404796.51 --
比亚迪 002594 47670706.5 --
天赐材料 002709 42325539.02 --
山西汾酒 600809 40278539.6 --
华友钴业 603799 40170020.0 --
恩捷股份 002812 39864723.0 --
天华超净 300390 37242183.0 --
融捷股份 002192 34273577.0 --
酒鬼酒 000799 31706787.0 --
舍得酒业 600702 31529597.0 --
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