名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3247.52 | -4149.24 | -127.77% | 194.07 | 5.98% | 5862.77 | 180.53% |
2023-06-30 | -1916.77 | -1358.80 | 70.89% | 134.45 | -7.01% | 2965.37 | -154.71% |
2022-12-31 | -3317.53 | -5176.75 | 156.04% | 359.80 | -10.85% | 6530.18 | -196.84% |
2022-06-30 | 1642.51 | -5656.36 | -344.37% | 185.22 | 11.28% | 4789.90 | 291.62% |
2021-12-31 | 7594.41 | 697.21 | 9.18% | -- | -- | 8990.91 | 118.39% |