| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547 | 364100.0 | 10278543.0 | 0.86% |
| 建设银行 | 601939 | 749000.0 | 5145630.0 | 0.43% |
| 长江电力 | 600900 | 206300.0 | 5143059.0 | 0.43% |
| 巨星农牧 | 603477 | 110900.0 | 4054504.0 | 0.34% |
| 紫金矿业 | 601899 | 461600.0 | 7764112.0 | 0.65% |
| 中国移动 | 600941 | 73300.0 | 7752208.0 | 0.65% |
| 国电电力 | 600795 | 1176500.0 | 5941325.0 | 0.5% |
| 中国核电 | 601985 | 478100.0 | 4393739.0 | 0.37% |
| 湖南黄金 | 002155 | 570300.0 | 7807407.0 | 0.65% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 624800.0 | 5198336.0 | 0.43% |
| 华泰证券 | 601688 | 770400.0 | 10747080.0 | 0.74% |
| 中信证券 | 600030 | 557900.0 | 11364423.0 | 0.78% |
| 山东黄金 | 600547 | 728200.0 | 16653934.0 | 1.15% |
| 中微公司 | 688012 | 57516.0 | 8834457.6 | 0.61% |
| 紫金矿业 | 601899 | 659500.0 | 8217370.0 | 0.57% |
| 建设银行 | 601939 | 1498100.0 | 9752631.0 | 0.67% |
| 中芯国际 | 688981 | 128723.0 | 6824893.46 | 0.47% |
| 卓胜微 | 300782 | 38400.0 | 5414400.0 | 0.37% |
| 中国银行 | 601988 | 1323900.0 | 5282361.0 | 0.36% |
| 中国石化 | 600028 | 822300.0 | 4588434.0 | 0.32% |
| 中信证券 | 600030 | 557900.0 | 12084114.0 | 0.69% |
| 中国人保 | 601319 | 1972700.0 | 11638930.0 | 0.67% |
| 山东黄金 | 600547 | 728200.0 | 18285102.0 | 1.05% |
| 紫金矿业 | 601899 | 659500.0 | 7999735.0 | 0.46% |
| 建设银行 | 601939 | 1498100.0 | 9438030.0 | 0.54% |
| 中国石化 | 600028 | 2431900.0 | 14761633.0 | 0.84% |
| 中国太保 | 601601 | 497000.0 | 14209230.0 | 0.81% |
| 中国石油 | 601857 | 2456900.0 | 19606062.0 | 1.12% |
| 宁德时代 | 300750 | 63840.0 | 12961435.2 | 0.74% |
| 中芯国际 | 688981 | 183890.0 | 9405973.5 | 0.54% |
| 山东黄金 | 600547 | 728200.0 | 17098136.0 | 0.76% |
| 建设银行 | 601939 | 1498100.0 | 9378106.0 | 0.42% |
| 中国石化 | 600028 | 2431900.0 | 15466884.0 | 0.69% |
| 桂林三金 | 002275 | 566500.0 | 10202665.0 | 0.46% |
| 宁德时代 | 300750 | 63840.0 | 14605953.6 | 0.65% |
| 中国太保 | 601601 | 497000.0 | 12912060.0 | 0.58% |
| 中国石油 | 601857 | 2456900.0 | 18353043.0 | 0.82% |
| 中国人保 | 601319 | 1972700.0 | 11520568.0 | 0.52% |
| 中信证券 | 600030 | 557900.0 | 11035262.0 | 0.49% |
| 比亚迪 | 002594 | 48000.0 | 12396960.0 | 0.55% |
| 日联科技 | 688531 | 3460.0 | 667700.42 | 0.02% |
| 陕西能源 | 001286 | 37667.0 | 361603.2 | 0.01% |
| 中信金属 | 601061 | 40154.0 | 264213.32 | 0.01% |
| 中电港 | 001287 | 13860.0 | 164656.8 | 0.01% |
| 国泰环保 | 301203 | 2243.0 | 103469.59 | 0.0% |
| 江盐集团 | 601065 | 8748.0 | 90629.28 | 0.0% |
| 中科磁业 | 301141 | 2617.0 | 107820.4 | 0.0% |
| 永信至诚 | 688244 | 1506.0 | 103386.9 | 0.0% |
| 微导纳米 | 688147 | 6293.0 | 208487.09 | 0.01% |
| 柏诚股份 | 601133 | 6632.0 | 77329.12 | 0.0% |
| 新洋丰 | 000902 | 6630812.0 | 76320646.12 | 1.89% |
| 兴业银行 | 601166 | 2680879.0 | 47156661.61 | 1.17% |
| 博实股份 | 002698 | 3204907.0 | 44900747.07 | 1.11% |
| 中信证券 | 600030 | 1253100.0 | 24949221.0 | 0.62% |
| 华泰证券 | 601688 | 2939800.0 | 37453052.0 | 0.93% |
| 三友化工 | 600409 | 2357109.0 | 15580490.49 | 0.39% |
| 平安银行 | 000001 | 2389100.0 | 31440556.0 | 0.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9000.0 | 15543000.0 | 0.38% |
| 劲嘉股份 | 002191 | 2513543.0 | 18172915.89 | 0.45% |
| 邮储银行 | 601658 | 4180900.0 | 19315758.0 | 0.48% |
| 三友化工 | 600409 | 2357109.0 | 14449078.17 | 0.27% |
| 新洋丰 | 000902 | 6630812.0 | 86067939.76 | 1.59% |
| 邮储银行 | 601658 | 4180900.0 | 18646814.0 | 0.34% |
| 首旅酒店 | 600258 | 705300.0 | 15086367.0 | 0.28% |
| 博实股份 | 002698 | 3678907.0 | 52534791.96 | 0.97% |
| 劲嘉股份 | 002191 | 2369243.0 | 20091180.64 | 0.37% |
| 兴业银行 | 601166 | 2680879.0 | 44636635.35 | 0.82% |
| 瑞联新材 | 688550 | 313213.0 | 17160940.27 | 0.32% |
| 平安银行 | 000001 | 1837800.0 | 21759552.0 | 0.4% |
| 智飞生物 | 300122 | 227600.0 | 19671468.0 | 0.36% |
| 新洋丰 | 000902 | 5792412.0 | 97833838.68 | 1.32% |
| 杭州银行 | 600926 | 1571500.0 | 23541070.0 | 0.32% |
| 平安银行 | 000001 | 2247800.0 | 33672044.0 | 0.45% |
| 首旅酒店 | 600258 | 705300.0 | 17491440.0 | 0.24% |
| 兴业银行 | 601166 | 1861787.0 | 37049561.3 | 0.5% |
| 瑞联新材 | 688550 | 313213.0 | 21483279.67 | 0.29% |
| 博实股份 | 002698 | 6753802.0 | 79897477.66 | 1.08% |
| 三友化工 | 600409 | 3267409.0 | 26760079.71 | 0.36% |
| 邮储银行 | 601658 | 4180900.0 | 22535051.0 | 0.3% |
| 江阴银行 | 002807 | 2985140.0 | 13522684.2 | 0.18% |
| 南玻A | 000012 | 11298757.0 | 83836776.94 | 1.12% |
| 新洋丰 | 000902 | 5792412.0 | 99455714.04 | 1.33% |
| 博实股份 | 002698 | 4100501.0 | 41866115.21 | 0.56% |
| 首旅酒店 | 600258 | 783700.0 | 16959268.0 | 0.23% |
| 郑煤机 | 601717 | 1090070.0 | 14977561.8 | 0.2% |
| 欧陆通 | 300870 | 23700.0 | 1185474.0 | 0.02% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 229900.0 | 7487843.0 | 0.1% |
| 华荣股份 | 603855 | 270000.0 | 5497200.0 | 0.07% |
| 宝钢股份 | 600019 | 954000.0 | 6439500.0 | 0.09% |
| 中国移动 | 600941 | 87363.0 | 5627924.46 | 0.08% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2878500.0 | 27921450.0 | 0.41% |
| 海尔智家 | 600690 | 855624.0 | 25574601.36 | 0.38% |
| 新洋丰 | 000902 | 5370982.0 | 90715885.98 | 1.34% |
| 智飞生物 | 300122 | 169400.0 | 21107240.0 | 0.31% |
| 盈趣科技 | 002925 | 749060.0 | 25490511.8 | 0.38% |
| 华泰证券 | 601688 | 1161800.0 | 20633568.0 | 0.3% |
| 博实股份 | 002698 | 2823490.0 | 36818309.6 | 0.54% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 504900.0 | 21422907.0 | 0.32% |
| 老百姓 | 603883 | 462234.0 | 22825114.92 | 0.34% |
| 南玻A | 000012 | 10302757.0 | 102306377.01 | 1.51% |
| 新洋丰 | 000902 | 3426082.0 | 60641651.4 | 1.1% |
| 东鹏控股 | 003012 | 745100.0 | 9470221.0 | 0.17% |
| 盈趣科技 | 002925 | 416220.0 | 14026614.0 | 0.25% |
| 浙江美大 | 002677 | 628600.0 | 9787302.0 | 0.18% |
| 北京银行 | 601169 | 2563204.0 | 11175569.44 | 0.2% |
| 博实股份 | 002698 | 2168800.0 | 27500384.0 | 0.5% |
| 南玻A | 000012 | 4030266.0 | 40342962.66 | 0.73% |
| 华峰化学 | 002064 | 1003900.0 | 12217463.0 | 0.22% |
| 东方明珠 | 600637 | 1178100.0 | 9248085.0 | 0.17% |
| 天地科技 | 600582 | 2032900.0 | 10672725.0 | 0.19% |
| 华荣股份 | 603855 | 816810.0 | 13967451.0 | 0.66% |
| 东华能源 | 002221 | 515700.0 | 5646915.0 | 0.27% |
| 新洋丰 | 000902 | 1867748.0 | 29192901.24 | 1.38% |
| 博实股份 | 002698 | 1679800.0 | 21383854.0 | 1.01% |
| 地素时尚 | 603587 | 276420.0 | 6885622.2 | 0.33% |
| 南玻A | 000012 | 1812237.0 | 18557306.88 | 0.88% |
| 天地科技 | 600582 | 1609700.0 | 6277830.0 | 0.3% |
| 凯迪股份 | 605288 | 110000.0 | 11492800.0 | 0.54% |
| 北京银行 | 601169 | 2563204.0 | 12482803.48 | 0.59% |
| 东鹏控股 | 003012 | 745100.0 | 12398464.0 | 0.59% |
| 海兴电力 | 603556 | 809867.0 | 11208559.28 | 0.37% |
| 博实股份 | 002698 | 1514100.0 | 21439656.0 | 0.71% |
| 阳谷华泰 | 300121 | 740590.0 | 9227751.4 | 0.31% |
| 新洋丰 | 000902 | 1378757.0 | 24528087.03 | 0.81% |
| 国光股份 | 002749 | 1883848.0 | 20910712.8 | 0.69% |
| 赞宇科技 | 002637 | 1226400.0 | 19119576.0 | 0.63% |
| 华荣股份 | 603855 | 816810.0 | 15723592.5 | 0.52% |
| 东鹏控股 | 003012 | 737700.0 | 15624486.0 | 0.52% |
| 羚锐制药 | 600285 | 1372002.0 | 12101057.64 | 0.4% |
| 北京银行 | 601169 | 1873304.0 | 8991859.2 | 0.3% |
| 赞宇科技 | 002637 | 1494500.0 | 18785865.0 | 0.67% |
| 尚品宅配 | 300616 | 137717.0 | 10970536.22 | 0.39% |
| 海兴电力 | 603556 | 727687.0 | 10005696.25 | 0.36% |
| 国光股份 | 002749 | 1506948.0 | 16455872.16 | 0.59% |
| 新洋丰 | 000902 | 1678600.0 | 26857600.0 | 0.96% |
| 博实股份 | 002698 | 1514100.0 | 18350892.0 | 0.66% |
| 一汽富维 | 600742 | 1091700.0 | 10960668.0 | 0.39% |
| 阳谷华泰 | 300121 | 841790.0 | 10067808.4 | 0.36% |
| 华荣股份 | 603855 | 790600.0 | 12760284.0 | 0.46% |
| 岳阳林纸 | 600963 | 2330830.0 | 9766177.7 | 0.35% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1048000.0 | 6675760.0 | 0.29% |
| 华荣股份 | 603855 | 430300.0 | 7642128.0 | 0.33% |
| 新洋丰 | 000902 | 1134200.0 | 13428928.0 | 0.58% |
| 浙江美大 | 002677 | 459300.0 | 8405190.0 | 0.36% |
| 兴业银行 | 601166 | 1030800.0 | 16626804.0 | 0.72% |
| 国光股份 | 002749 | 1062629.0 | 13219104.76 | 0.57% |
| 新疆交建 | 002941 | 589374.0 | 8551816.74 | 0.37% |
| 羚锐制药 | 600285 | 733400.0 | 7510016.0 | 0.32% |
| 青松建化 | 600425 | 1854800.0 | 7864352.0 | 0.34% |
| 农业银行 | 601288 | 2133800.0 | 6764146.0 | 0.29% |
