| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66733488.88 |
| 1.利息收入 | 2224558.58 |
| 存款利息收入 | 414752.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16234582.74 |
| 股票投资收益 | -88548210.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67730303.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -90420.12 |
| 股利收益 | 4673744.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80743511.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.28 |
| 减：二、费用 | 28908666.86 |
| 1.管理人报酬 | 19124644.94 |
| 2.托管费 | 3585870.87 |
| 3.销售服务费 | 4973928.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 753339.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 753339.53 |
| 6.其他费用 | 293970.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37824822.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37824822.02 |
| 一、收入： | 70017864.78 |
| 1.利息收入 | 1766665.16 |
| 存款利息收入 | 281524.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9107865.4 |
| 股票投资收益 | -52165305.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40790154.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2267285.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77359063.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.28 |
| 减：二、费用 | 17875506.73 |
| 1.管理人报酬 | 11897301.39 |
| 2.托管费 | 2230744.0 |
| 3.销售服务费 | 3073046.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 416344.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416344.38 |
| 6.其他费用 | 151980.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52142358.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52142358.05 |
| 一、收入： | 42359699.28 |
| 1.利息收入 | 10357309.58 |
| 存款利息收入 | 1851025.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141756420.89 |
| 股票投资收益 | -91491500.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226630128.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6617792.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109754032.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.4 |
| 减：二、费用 | 75280881.14 |
| 1.管理人报酬 | 52051192.24 |
| 2.托管费 | 9759598.59 |
| 3.销售服务费 | 12844114.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273296.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32921181.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32921181.86 |
| 一、收入： | 20000754.86 |
| 1.利息收入 | 8248813.41 |
| 存款利息收入 | 1164424.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8227588.24 |
| 股票投资收益 | -112708953.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100817002.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3664362.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19979529.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42115009.69 |
| 1.管理人报酬 | 29347166.1 |
| 2.托管费 | 5502593.62 |
| 3.销售服务费 | 6973159.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126637.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22114254.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22114254.83 |
| 一、收入： | 271498378.23 |
| 1.利息收入 | 111760593.72 |
| 存款利息收入 | 3055585.83 |
| 债券利息收入 | 90060066.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 563803.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124276945.86 |
| 股票投资收益 | 115189617.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5131334.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -22726.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3978720.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35460837.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.62 |
| 减：二、费用 | 46788915.08 |
| 1.管理人报酬 | 31335552.26 |
| 2.托管费 | 5875416.17 |
| 3.销售服务费 | 5728265.16 |
| 4.交易费用 | 3271920.96 |
| 5.利息支出 | 75584.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75584.5 |
| 6.其他费用 | 249983.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224709463.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224709463.15 |
| 一、收入： | 106458311.73 |
| 1.利息收入 | 43037091.07 |
| 存款利息收入 | 487524.82 |
| 债券利息收入 | 40011716.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 563803.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38473896.25 |
| 股票投资收益 | 31786435.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4776094.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -22726.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934092.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24947324.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16244041.26 |
| 1.管理人报酬 | 10989248.95 |
| 2.托管费 | 2060484.22 |
| 3.销售服务费 | 1645534.06 |
| 4.交易费用 | 1230820.02 |
| 5.利息支出 | 68267.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68267.26 |
| 6.其他费用 | 123539.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90214270.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90214270.47 |
| 一、收入： | 140414127.73 |
| 1.利息收入 | 42398282.19 |
| 存款利息收入 | 1145409.01 |
| 债券利息收入 | 35523292.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 855817.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102117070.81 |
| 股票投资收益 | 103014068.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3933883.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3036886.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4101697.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 17499792.53 |
| 1.管理人报酬 | 11686135.77 |
| 2.托管费 | 2191150.46 |
| 3.销售服务费 | 1308814.8 |
| 4.交易费用 | 2120064.71 |
| 5.利息支出 | 8121.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8121.23 |
| 6.其他费用 | 65586.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122914335.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122914335.2 |
