| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17977114.17元 |
| 本期利润 | 20505024.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70345194.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1167元 |
| 期末基金资产净值 | 678292592.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10542701.09元 |
| 本期利润 | 26411723.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122598492.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 1072908934.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41955067.31元 |
| 本期利润 | -8174159.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196530066.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 1883926663.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17856341.43元 |
| 本期利润 | -8607656.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377608000.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 3834473496.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123391316.44元 |
| 本期利润 | 146424521.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384963375.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1154元 |
| 期末基金资产净值 | 3748472440.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46311989.12元 |
| 本期利润 | 64365335.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103428512.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0844元 |
| 期末基金资产净值 | 1336489042.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102036288.24元 |
| 本期利润 | 98238254.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101546631.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0547元 |
| 期末基金资产净值 | 1956478785.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
