名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.22% | 0.59% | 1.17% | 2.78% | 0.75% | 12.46% |
同类排名 [债券型] |
310 | 2880 | 2892 | 2792 | 2360 | 2872 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.0401 | 1.1198 | -- |
2024-04-19 | 1.0397 | 1.1194 | -- |
2024-04-12 | 1.0392 | 1.1189 | -- |
2024-04-03 | 1.0386 | 1.1183 | -- |
2024-03-29 | 1.0382 | 1.1179 | -- |
2024-03-22 | 1.0438 | 1.1175 | -- |
2024-03-18 | 1.0435 | 1.1172 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.0433 | 1.1170 | -- |
2024-03-08 | 1.0428 | 1.1165 | -- |
2024-03-01 | 1.0423 | 1.1160 | -- |
2024-02-23 | 1.0419 | 1.1156 | -- |
2024-02-08 | 1.0409 | 1.1146 | -- |
2024-02-02 | 1.0405 | 1.1142 | -- |