| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64631782.24 |
| 1.利息收入 | 64631782.24 |
| 存款利息收入 | 2673553.84 |
| 债券利息收入 | 58888639.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12149394.66 |
| 1.管理人报酬 | 3218057.52 |
| 2.托管费 | 1072685.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7493863.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7493863.22 |
| 6.其他费用 | 200326.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52482387.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52482387.58 |
| 一、收入： | 18889084.4 |
| 1.利息收入 | 18889084.4 |
| 存款利息收入 | 11883.8 |
| 债券利息收入 | 18877200.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3367577.67 |
| 1.管理人报酬 | 755554.62 |
| 2.托管费 | 251851.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2341597.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2341597.23 |
| 6.其他费用 | 92388.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15521506.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15521506.73 |
| 一、收入： | 44912125.02 |
| 1.利息收入 | 44912125.02 |
| 存款利息收入 | 24853.96 |
| 债券利息收入 | 44887271.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8893834.75 |
| 1.管理人报酬 | 1531237.36 |
| 2.托管费 | 510412.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6700315.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6700315.8 |
| 6.其他费用 | 188781.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36018290.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36018290.27 |
| 一、收入： | 21118919.74 |
| 1.利息收入 | 21118919.74 |
| 存款利息收入 | 12485.68 |
| 债券利息收入 | 21106434.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4646303.56 |
| 1.管理人报酬 | 762233.4 |
| 2.托管费 | 254077.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3550363.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3550363.27 |
| 6.其他费用 | 95583.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16472616.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16472616.18 |
| 一、收入： | 44987114.75 |
| 1.利息收入 | 44987114.75 |
| 存款利息收入 | 24574.59 |
| 债券利息收入 | 44962540.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10781539.59 |
| 1.管理人报酬 | 1527849.2 |
| 2.托管费 | 509283.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18000.0 |
| 5.利息支出 | 8552287.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8552287.81 |
| 6.其他费用 | 165408.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34205575.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34205575.16 |
| 一、收入： | 21156640.73 |
| 1.利息收入 | 21156640.73 |
| 存款利息收入 | 13200.32 |
| 债券利息收入 | 21143440.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5553283.88 |
| 1.管理人报酬 | 750897.07 |
| 2.托管费 | 250299.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9000.0 |
| 5.利息支出 | 4458569.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4458569.15 |
| 6.其他费用 | 81333.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15603356.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15603356.85 |
| 一、收入： | 15197196.57 |
| 1.利息收入 | 15197196.57 |
| 存款利息收入 | 168915.08 |
| 债券利息收入 | 14342081.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3586057.02 |
| 1.管理人报酬 | 630033.48 |
| 2.托管费 | 210011.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1500.0 |
| 5.利息支出 | 2636305.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2636305.6 |
| 6.其他费用 | 103400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11611139.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11611139.55 |
