| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24392927.83 |
| 1.利息收入 | 361592.45 |
| 存款利息收入 | 259737.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7903159.92 |
| 股票投资收益 | -3436143.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9207664.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131639.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16128175.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6089709.28 |
| 1.管理人报酬 | 4351152.52 |
| 2.托管费 | 1087788.05 |
| 3.销售服务费 | 377101.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248066.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18303218.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18303218.55 |
| 一、收入： | 20433290.99 |
| 1.利息收入 | 250609.55 |
| 存款利息收入 | 163722.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5064832.26 |
| 股票投资收益 | -1858223.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4934540.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1988515.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15117849.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3545481.68 |
| 1.管理人报酬 | 2547829.56 |
| 2.托管费 | 636957.35 |
| 3.销售服务费 | 208534.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137073.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16887809.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16887809.31 |
| 一、收入： | -12237668.99 |
| 1.利息收入 | 850603.89 |
| 存款利息收入 | 488887.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26536624.74 |
| 股票投资收益 | -3135340.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26844478.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2827486.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39624897.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13669521.57 |
| 1.管理人报酬 | 9934362.1 |
| 2.托管费 | 2483590.51 |
| 3.销售服务费 | 720596.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 160442.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160442.71 |
| 6.其他费用 | 302261.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25907190.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25907190.56 |
| 一、收入： | -6629377.92 |
| 1.利息收入 | 509630.7 |
| 存款利息收入 | 229340.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29454661.43 |
| 股票投资收益 | 10340713.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16998263.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115684.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36593670.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7854220.39 |
| 1.管理人报酬 | 5672696.16 |
| 2.托管费 | 1418174.06 |
| 3.销售服务费 | 416674.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145067.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145067.41 |
| 6.其他费用 | 155984.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14483598.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14483598.31 |
| 一、收入： | 204261095.48 |
| 1.利息收入 | 92081292.52 |
| 存款利息收入 | 895321.77 |
| 债券利息收入 | 85943927.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128696833.21 |
| 股票投资收益 | 116278053.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7729370.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4689408.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16517030.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46732458.84 |
| 1.管理人报酬 | 29585717.45 |
| 2.托管费 | 7396429.47 |
| 3.销售服务费 | 2277657.89 |
| 4.交易费用 | 6099265.15 |
| 5.利息支出 | 794523.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794523.49 |
| 6.其他费用 | 317759.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157528636.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157528636.64 |
| 一、收入： | 119498043.81 |
| 1.利息收入 | 58303825.66 |
| 存款利息收入 | 464249.2 |
| 债券利息收入 | 53857632.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72516924.89 |
| 股票投资收益 | 60708726.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7702512.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4105685.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11322706.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29960427.99 |
| 1.管理人报酬 | 19018153.87 |
| 2.托管费 | 4754538.54 |
| 3.销售服务费 | 1525266.11 |
| 4.交易费用 | 4277465.3 |
| 5.利息支出 | 81888.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81888.74 |
| 6.其他费用 | 141101.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89537615.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89537615.82 |
| 一、收入： | 155440406.34 |
| 1.利息收入 | 44338692.85 |
| 存款利息收入 | 1025737.09 |
| 债券利息收入 | 39678191.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71186598.93 |
| 股票投资收益 | 80455930.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10838348.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1569016.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39914642.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 25677394.65 |
| 1.管理人报酬 | 14434478.5 |
| 2.托管费 | 3608619.51 |
| 3.销售服务费 | 1907296.38 |
| 4.交易费用 | 5408295.76 |
| 5.利息支出 | 52334.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52334.68 |
| 6.其他费用 | 146600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129763011.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129763011.69 |
