| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24531.47 |
| 存出保证金 | 31225.66 |
| 交易性金融资产 | 381710399.68 |
| 股票投资 | 114601448.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267108951.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1277.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390007639.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 461.0 |
| 应付赎回款 | 1382344.69 |
| 应付管理人报酬 | 268311.21 |
| 应付托管费 | 67077.81 |
| 应付销售服务费 | 25475.9 |
| 应付税费 | 13379.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278259.17 |
| 负债合计 | 2035309.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357560946.0 |
| 所有者权益合计 | 387972330.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 390007639.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30788350.47 |
| 结算备付金 | 58678.26 |
| 存出保证金 | 48106.27 |
| 交易性金融资产 | 456645021.14 |
| 股票投资 | 142005377.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314639643.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30003788.63 |
| 应收证券清算款 | 241390.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4250.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517789585.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1187722.21 |
| 应付管理人报酬 | 348142.59 |
| 应付托管费 | 87035.65 |
| 应付销售服务费 | 31040.03 |
| 应付税费 | 18927.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394877.81 |
| 负债合计 | 2067745.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477445527.74 |
| 所有者权益合计 | 515721839.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 517789585.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30530268.62 |
| 结算备付金 | 88716.32 |
| 存出保证金 | 101014.69 |
| 交易性金融资产 | 780541126.25 |
| 股票投资 | 163999266.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 616541860.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3626.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 811264752.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3309271.72 |
| 应付管理人报酬 | 568080.06 |
| 应付托管费 | 142020.0 |
| 应付销售服务费 | 44055.82 |
| 应付税费 | 31277.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 637619.28 |
| 负债合计 | 4732324.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763399914.57 |
| 所有者权益合计 | 806532428.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 811264752.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61750386.37 |
| 结算备付金 | 69266.02 |
| 存出保证金 | 90003.08 |
| 交易性金融资产 | 1266671255.15 |
| 股票投资 | 185627834.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1081043420.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7016.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1328587927.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11146546.5 |
| 应付管理人报酬 | 886394.22 |
| 应付托管费 | 221598.56 |
| 应付销售服务费 | 60253.55 |
| 应付税费 | 52258.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 531473.03 |
| 负债合计 | 12898523.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1233602389.49 |
| 所有者权益合计 | 1315689403.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1328587927.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93323905.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 257463.2 |
| 交易性金融资产 | 1654909897.09 |
| 股票投资 | 213680897.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1441229000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 958725.62 |
| 应收利息 | 17771960.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103183.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1767325135.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69799695.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16660432.45 |
| 应付管理人报酬 | 1213884.5 |
| 应付托管费 | 303471.11 |
| 应付销售服务费 | 91557.48 |
| 应付税费 | 110440.01 |
| 应付利息 | 17298.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 89400024.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1559346372.74 |
| 所有者权益合计 | 1677925110.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1767325135.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73396591.86 |
| 结算备付金 | 1392775.42 |
| 存出保证金 | 924980.92 |
| 交易性金融资产 | 3826579384.48 |
| 股票投资 | 480314884.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3346264500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210907645.37 |
| 应收证券清算款 | 1660185.21 |
| 应收利息 | 29966528.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40127.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4144868219.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1274559.54 |
| 应付赎回款 | 32439776.23 |
| 应付管理人报酬 | 2791510.39 |
| 应付托管费 | 697877.6 |
| 应付销售服务费 | 195908.58 |
| 应付税费 | 214167.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109443.67 |
| 负债合计 | 40249596.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3924683759.9 |
| 所有者权益合计 | 4104618622.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 4144868219.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204245278.68 |
| 结算备付金 | 4617956.24 |
| 存出保证金 | 1008605.51 |
| 交易性金融资产 | 4220919742.1 |
| 股票投资 | 685868388.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3535051353.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111056788.01 |
| 应收利息 | 34952903.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 945694.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4577746968.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89299746.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192712831.0 |
| 应付管理人报酬 | 3471849.3 |
| 应付托管费 | 867962.31 |
| 应付销售服务费 | 408955.45 |
| 应付税费 | 206697.81 |
| 应付利息 | 6152.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140357.2 |
| 负债合计 | 290485049.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4060920359.92 |
| 所有者权益合计 | 4287261918.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 4577746968.37 |
