| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2136213.96元 |
| 本期利润 | 16275049.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23167773.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 328857198.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1648073.18元 |
| 本期利润 | 14946363.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30419151.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0748元 |
| 期末基金资产净值 | 440439533.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12535231.6元 |
| 本期利润 | -21977423.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38930674.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 708483856.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19751526.57元 |
| 本期利润 | -11966704.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74386308.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0677元 |
| 期末基金资产净值 | 1172667958.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154524586.37元 |
| 本期利润 | 139719292.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80419821.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 1469447858.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89059045.53元 |
| 本期利润 | 78850337.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93888702.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 3654218865.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70759405.53元 |
| 本期利润 | 100461296.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118293634.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 3504167721.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
