名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 256.48 | 162.08 | 63.19% | 54.03 | 21.06% | -- | -- | 1.10 | 0.43% |
2023-06-30 | 123.50 | 78.67 | 63.70% | 26.22 | 21.23% | -- | -- | 0.46 | 0.37% |
2022-12-31 | 220.13 | 136.32 | 61.93% | 45.44 | 20.64% | -- | -- | 0.55 | 0.25% |
2022-06-30 | 93.56 | 55.49 | 59.31% | 18.50 | 19.77% | -- | -- | 0.04 | 0.04% |
2021-12-31 | 383.41 | 155.41 | 40.53% | 51.80 | 13.51% | 5.75 | 1.50% | 0.18 | 0.05% |
2021-06-30 | 253.24 | 104.72 | 41.35% | 34.91 | 13.78% | 3.26 | 1.29% | 0.13 | 0.05% |
2020-12-31 | 114.49 | 45.54 | 39.78% | 15.18 | 13.26% | 4.86 | 4.24% | 6.79 | 5.93% |