| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.12% | 1.39% | 6.9% | 128705.25 |
| 2023-12-31 | 92.93% | -- | 7.2% | 160033.03 |
| 2023-09-30 | 91.84% | 1.76% | 5.68% | 170156.61 |
| 2023-06-30 | 91.2% | 1.87% | 7.45% | 213428.16 |
| 2023-03-31 | 93.37% | -- | 5.74% | 236535.21 |
| 2022-12-31 | 92.14% | -- | 10.25% | 267916.61 |
| 2022-09-30 | 92.86% | -- | 7.52% | 351633.48 |
| 2022-06-30 | 93.92% | -- | 12.63% | 441917.14 |
| 2022-03-31 | 93.17% | -- | 7.72% | 437220.09 |
| 2021-12-31 | 92.85% | -- | 6.41% | 419332.85 |
| 2021-09-30 | 92.66% | -- | 7.81% | 425113.79 |
| 2021-06-30 | 90.59% | 0.59% | 12.1% | 408928.98 |
| 2021-03-31 | 77.93% | -- | 22.49% | 448613.41 |
| 2020-12-31 | 93.21% | -- | 7.55% | 610637.48 |
| 2020-09-30 | 70.75% | -- | 29.67% | 800613.62 |
