国寿安保高股息混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315932.76元 |
| 本期利润 |
-3922405.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11727646.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2783元 |
| 期末基金资产净值 |
30413892.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10308.39元 |
| 本期利润 |
-27940.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91646.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2542元 |
| 期末基金资产净值 |
268825.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-658369.84元 |
| 本期利润 |
-404559.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77684.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2022元 |
| 期末基金资产净值 |
316312.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-643928.99元 |
| 本期利润 |
-359089.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92434.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
484165.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3800.62元 |
| 本期利润 |
63051.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25278.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
4372083.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54859.18元 |
| 本期利润 |
-24438.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63363.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
998469.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6591.2元 |
| 本期利润 |
624.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6468.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
587798.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
