| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
| 太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0767 | 0.81% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0532 | 0.80% |
| 太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5062 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4401 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.394 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13405068.59 |
| 1.利息收入 | 61580.77 |
| 存款利息收入 | 61580.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120985.79 |
| 股票投资收益 | -270646.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391632.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16959263.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3371628.59 |
| 减：二、费用 | 2753531.9 |
| 1.管理人报酬 | 1929672.5 |
| 2.托管费 | 321612.06 |
| 3.销售服务费 | 390291.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111955.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16158600.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16158600.49 |
| 一、收入： | 23613063.02 |
| 1.利息收入 | 20458.14 |
| 存款利息收入 | 20458.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13850633.6 |
| 股票投资收益 | 13580299.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270333.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9261665.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480305.8 |
| 减：二、费用 | 898386.9 |
| 1.管理人报酬 | 663831.81 |
| 2.托管费 | 110638.62 |
| 3.销售服务费 | 69565.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54350.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22714676.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22714676.12 |
| 一、收入： | -46202904.97 |
| 1.利息收入 | 36185.89 |
| 存款利息收入 | 34715.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37652339.26 |
| 股票投资收益 | -38557458.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40466.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864653.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8600687.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13936.32 |
| 减：二、费用 | 1763973.79 |
| 1.管理人报酬 | 1297220.95 |
| 2.托管费 | 216203.58 |
| 3.销售服务费 | 101057.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149491.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47966878.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47966878.76 |
| 一、收入： | -25569573.98 |
| 1.利息收入 | 22605.64 |
| 存款利息收入 | 21135.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18838596.55 |
| 股票投资收益 | -19709579.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40466.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830516.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6758957.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5374.82 |
| 减：二、费用 | 939200.63 |
| 1.管理人报酬 | 695517.68 |
| 2.托管费 | 115919.64 |
| 3.销售服务费 | 53484.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74278.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26508774.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26508774.61 |
| 一、收入： | 680864.6 |
| 1.利息收入 | 56174.46 |
| 存款利息收入 | 56154.13 |
| 债券利息收入 | 20.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22452276.51 |
| 股票投资收益 | 21845252.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52021.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555002.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21876397.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48810.76 |
| 减：二、费用 | 4593775.84 |
| 1.管理人报酬 | 2254627.29 |
| 2.托管费 | 375771.14 |
| 3.销售服务费 | 170715.67 |
| 4.交易费用 | 1641104.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151557.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3912911.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3912911.24 |
| 一、收入： | 20953531.5 |
| 1.利息收入 | 31182.75 |
| 存款利息收入 | 31182.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33885289.23 |
| 股票投资收益 | 33591193.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294095.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13002367.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39426.67 |
| 减：二、费用 | 2153209.15 |
| 1.管理人报酬 | 1249030.97 |
| 2.托管费 | 208171.8 |
| 3.销售服务费 | 95216.08 |
| 4.交易费用 | 519187.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81602.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18800322.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18800322.35 |
| 一、收入： | 31458071.82 |
| 1.利息收入 | 402891.59 |
| 存款利息收入 | 74222.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9606711.6 |
| 股票投资收益 | 9427876.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178835.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21367555.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80912.82 |
| 减：二、费用 | 1967656.1 |
| 1.管理人报酬 | 1097642.62 |
| 2.托管费 | 182940.41 |
| 3.销售服务费 | 122642.65 |
| 4.交易费用 | 397844.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166585.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29490415.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29490415.72 |
