| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
| 兴全中证800六个月… | 0.914 | 0.61% |
| 兴全中证800六个月… | 0.9258 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.572 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5657 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.5223 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4849 | 1.82% |
| 兴全货币A | 0.5065 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 843200.0 | 87524160.0 | 2.31% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 2739000.0 | 93947700.0 | 2.48% |
| 众生药业 | 002317 | 6054900.0 | 96696753.0 | 2.55% |
| 泸州老窖 | 000568 | 704663.0 | 130073743.17 | 3.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 92146.0 | 156915423.4 | 4.14% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 9224000.0 | 121249249.4 | 3.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 655541.0 | 180542474.7 | 4.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 1952080.0 | 371207532.8 | 9.79% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 3972030.0 | 103908304.8 | 2.74% |
| 立讯精密 | 002475 | 3556110.0 | 104585195.1 | 2.76% |
| 众生药业 | 002317 | 5592600.0 | 89761230.0 | 2.1% |
| 泸州老窖 | 000568 | 663863.0 | 119110299.46 | 2.79% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1190692.0 | 316802886.28 | 7.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 2070180.0 | 337977586.8 | 7.92% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 3653730.0 | 100806410.7 | 2.36% |
| 恒生电子 | 600570 | 5586428.0 | 160665669.28 | 3.76% |
| 中熔电气 | 301031 | 693000.0 | 90616680.0 | 2.12% |
| 立讯精密 | 002475 | 2788410.0 | 96060724.5 | 2.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 108000.0 | 186408000.0 | 4.37% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 4946000.0 | 89015779.42 | 2.08% |
| 法拉电子 | 600563 | 1223610.0 | 118604517.3 | 2.4% |
| 香港交易所 | 00388 | 876500.0 | 235338968.56 | 4.77% |
| 宁波银行 | 002142 | 6038500.0 | 162254495.0 | 3.29% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 3653730.0 | 117284733.0 | 2.38% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1442176.0 | 312447430.4 | 6.33% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1633700.0 | 459034258.51 | 9.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 270000.0 | 485608500.0 | 9.83% |
| 恒生电子 | 600570 | 8256728.0 | 267930823.6 | 5.43% |
| 中国中免 | 601888 | 2021700.0 | 214239549.0 | 4.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 2233140.0 | 453394414.2 | 9.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 2600000.0 | 594854000.0 | 10.19% |
| 恒生电子 | 600570 | 9582200.0 | 424395638.0 | 7.27% |
| 香港交易所 | 00388 | 1400000.0 | 381035894.4 | 6.53% |
| 中兴通讯 | 000063 | 4999944.0 | 227697449.76 | 3.9% |
| 宁波银行 | 002142 | 7000000.0 | 177100000.0 | 3.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1700000.0 | 519738565.6 | 8.91% |
| 中国中免 | 601888 | 3000000.0 | 331590000.0 | 5.68% |
| 法拉电子 | 600563 | 2800000.0 | 384440000.0 | 6.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 240000.0 | 405840000.0 | 6.95% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1200146.0 | 251514597.22 | 4.31% |
| 香港交易所 | 00388 | 1500400.0 | 457348570.1 | 7.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1630000.0 | 550505080.14 | 8.51% |
| 中国中免 | 601888 | 2500000.0 | 458100000.0 | 7.08% |
| 恒生电子 | 600570 | 9800000.0 | 521556000.0 | 8.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 1450000.0 | 588772500.0 | 9.1% |
| 万华化学 | 600309 | 2400000.0 | 230112000.0 | 3.56% |
| 快手-W | 01024 | 5000000.0 | 264592672.5 | 4.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 310000.0 | 564200000.0 | 8.72% |
| 宁波银行 | 002142 | 10000000.0 | 273100000.0 | 4.22% |
| 法拉电子 | 600563 | 2817747.0 | 411419239.47 | 6.36% |
| 恒生电子 | 600570 | 9800000.0 | 396508000.0 | 6.04% |
| 宁波银行 | 002142 | 10000000.0 | 324500000.0 | 4.94% |
| 快手-W | 01024 | 5100000.0 | 323680850.85 | 4.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 310000.0 | 535370000.0 | 8.15% |
| 特步国际 | 01368 | 33500000.0 | 260044296.05 | 3.96% |
| 宁德时代 | 300750 | 1400000.0 | 550788000.0 | 8.39% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1360000.0 | 405758964.8 | 6.18% |
| 香港交易所 | 00388 | 1500400.0 | 451936450.26 | 6.88% |
| 中国中免 | 601888 | 3000000.0 | 648090000.0 | 9.87% |
| 法拉电子 | 600563 | 2817747.0 | 450501390.36 | 6.86% |
| 宁德时代 | 300750 | 1500000.0 | 601335000.0 | 9.44% |
| 中国中免 | 601888 | 3200000.0 | 634400000.0 | 9.96% |
| 宁波银行 | 002142 | 11099875.0 | 350201056.25 | 5.5% |
| 香港交易所 | 00388 | 1201100.0 | 292872649.53 | 4.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300000.0 | 561750000.0 | 8.82% |
| 特步国际 | 01368 | 33500000.0 | 252994479.0 | 3.97% |
| 快手-W | 01024 | 4500000.0 | 207365481.0 | 3.25% |
| 恒生电子 | 600570 | 9012894.0 | 305446977.66 | 4.79% |
| 法拉电子 | 600563 | 2700000.0 | 433809000.0 | 6.81% |
| 万华化学 | 600309 | 2400000.0 | 219326400.0 | 3.44% |
| 恩捷股份 | 002812 | 1200000.0 | 300540000.0 | 3.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 1400000.0 | 747600000.0 | 9.44% |
| 特步国际 | 01368 | 31000000.0 | 376454638.0 | 4.75% |
| 容百科技 | 688005 | 3700000.0 | 478928000.0 | 6.05% |
| 中国中免 | 601888 | 3401100.0 | 792218223.0 | 10.0% |
| 法拉电子 | 600563 | 2800000.0 | 574448000.0 | 7.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300000.0 | 613500000.0 | 7.75% |
| 兆易创新 | 603986 | 2700000.0 | 383967000.0 | 4.85% |
| 快手-W | 01024 | 4191300.0 | 313272875.83 | 3.96% |
| 香港交易所 | 00388 | 1201100.0 | 396487121.67 | 5.01% |
| 中国中免 | 601888 | 3999900.0 | 657463563.0 | 9.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 1360095.0 | 696776668.5 | 9.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 320066.0 | 550193454.0 | 7.88% |
| 法拉电子 | 600563 | 2500000.0 | 502475000.0 | 7.2% |
| 兆易创新 | 603986 | 2600000.0 | 366678000.0 | 5.25% |
| 香港交易所 | 00388 | 1200000.0 | 361450936.8 | 5.18% |
| 容百科技 | 688005 | 3700000.0 | 478854000.0 | 6.86% |
| 特步国际 | 01368 | 31200000.0 | 300605722.56 | 4.31% |
| 万华化学 | 600309 | 3000000.0 | 242670000.0 | 3.48% |
| 恩捷股份 | 002812 | 1300000.0 | 286000000.0 | 4.1% |
| 海康威视 | 002415 | 10000000.0 | 523200000.0 | 6.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 299966.0 | 614930300.0 | 7.26% |
| 中国中免 | 601888 | 3800236.0 | 833809780.76 | 9.85% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 3000000.0 | 354540000.0 | 4.19% |
| 宁德时代 | 300750 | 1400000.0 | 823200000.0 | 9.72% |
| 特步国际 | 01368 | 31000000.0 | 329492800.0 | 3.89% |
| 法拉电子 | 600563 | 2000000.0 | 464800000.0 | 5.49% |
| 香港交易所 | 00388 | 1300000.0 | 484035552.0 | 5.72% |
| 恩捷股份 | 002812 | 1300000.0 | 325520000.0 | 3.84% |
| 容百科技 | 688005 | 3890000.0 | 449606200.0 | 5.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 1600000.0 | 841168000.0 | 9.91% |
| 香港交易所 | 00388 | 1500000.0 | 599553282.0 | 7.07% |
| 容百科技 | 688005 | 3409940.0 | 368546315.2 | 4.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 260000.0 | 475800000.0 | 5.61% |
| 海康威视 | 002415 | 12000000.0 | 660000000.0 | 7.78% |
| 法拉电子 | 600563 | 2019901.0 | 361077502.76 | 4.26% |
| 特步国际 | 01368 | 40000000.0 | 363214160.0 | 4.28% |
| 通策医疗 | 600763 | 1000000.0 | 302020000.0 | 3.56% |
| 中国中免 | 601888 | 2200000.0 | 572000000.0 | 6.74% |
| 诺德股份 | 600110 | 19000000.0 | 406790000.0 | 4.79% |
| 海康威视 | 002415 | 12000000.0 | 774000000.0 | 8.2% |
| 中国中免 | 601888 | 2200000.0 | 660220000.0 | 7.0% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 6000000.0 | 418800000.0 | 4.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 250000.0 | 514175000.0 | 5.45% |
| 腾讯控股 | 00700 | 940000.0 | 456778636.8 | 4.84% |
| 香港交易所 | 00388 | 1400000.0 | 539121273.6 | 5.71% |
| 特步国际 | 01368 | 38022500.0 | 463176832.75 | 4.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 1700000.0 | 909160000.0 | 9.64% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 5963997.0 | 423324507.06 | 4.49% |
| 通策医疗 | 600763 | 1000000.0 | 411000000.0 | 4.36% |
| 中炬高新 | 600872 | 7000000.0 | 339010000.0 | 4.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 299927.0 | 602553343.0 | 7.31% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 5703783.0 | 324488214.87 | 3.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 1800000.0 | 579906000.0 | 7.04% |
| 香港交易所 | 00388 | 1200000.0 | 463902398.4 | 5.63% |
| 海康威视 | 002415 | 12999982.0 | 726698993.8 | 8.82% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1100000.0 | 567115780.0 | 6.88% |
| 中国中免 | 601888 | 2000000.0 | 612160000.0 | 7.43% |
| 通策医疗 | 600763 | 1257784.0 | 315074892.0 | 3.82% |
| 美年健康 | 002044 | 37000000.0 | 570540000.0 | 6.92% |
| 恒生电子 | 600570 | 4299912.0 | 451060768.8 | 5.26% |
| 中国中免 | 601888 | 1600000.0 | 451920000.0 | 5.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 1699975.0 | 596878222.25 | 6.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 240000.0 | 479520000.0 | 5.59% |
| 香港交易所 | 00388 | 1224500.0 | 437999976.5 | 5.11% |
| 康弘药业 | 002773 | 11499832.0 | 548032910.8 | 6.39% |
| 美年健康 | 002044 | 40000000.0 | 453200000.0 | 5.29% |
| 中炬高新 | 600872 | 9296925.0 | 619640051.25 | 7.23% |
| 海康威视 | 002415 | 10700583.0 | 519085281.33 | 6.05% |
| 通策医疗 | 600763 | 1400000.0 | 387128000.0 | 4.52% |
